南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(021607)
今天最新净值
1.6087
0.0224 1.4100%
2025-02-11
- 累计净值：1.6087
- 成立日期：2024-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1601亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一季南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询
近一季,南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5917 |
1.5917 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.6087 |
1.6087 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0224 |
1.41% |
| 2025-02-07 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0581 |
3.82% |
| 2025-02-05 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5223 |
1.5223 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0321 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4902 |
1.4902 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0457 |
-2.98% |
| 2025-01-22 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5408 |
1.5408 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0483 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4925 |
1.4925 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4949 |
1.4949 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0071 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-09 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0639 |
4.44% |
| 2025-01-06 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0246 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4716 |
1.4716 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0584 |
-3.82% |
| 2024-12-31 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0624 |
-3.92% |
| 2024-12-26 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.6193 |
1.6193 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0272 |
1.71% |
| 2024-12-25 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5921 |
1.5921 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0063 |
0.40% |
| 2024-12-24 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5858 |
1.5858 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0275 |
1.76% |
| 2024-12-23 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0307 |
-1.93% |
| 2024-12-20 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0574 |
3.75% |
| 2024-12-19 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5316 |
1.5316 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0272 |
1.81% |
| 2024-12-18 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5044 |
1.5044 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0387 |
2.64% |
| 2024-12-17 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0178 |
-1.20% |
|
|
| 2024-12-16 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4835 |
1.4835 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0299 |
-1.98% |
| 2024-12-13 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0131 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0143 |
0.94% |
| 2024-12-09 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0251 |
-1.63% |
| 2024-12-06 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0169 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2024-12-02 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0056 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0355 |
2.36% |
| 2024-11-28 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5047 |
1.5047 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0547 |
3.77% |
| 2024-11-26 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0161 |
-1.09% |
| 2024-11-22 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4735 |
1.4735 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0620 |
-4.04% |
| 2024-11-21 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0149 |
0.98% |
| 2024-11-20 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5186 |
1.5186 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0495 |
3.37% |
| 2024-11-18 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4691 |
1.4691 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0243 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.4934 |
1.4934 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0720 |
-4.60% |
| 2024-11-14 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.5654 |
1.5654 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0530 |
-3.27% |
| 2024-11-13 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.6184 |
1.6184 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0132 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
021607 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.6052 |
1.6052 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0399 |
-2.43% |
