嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询(021215)
今天最新净值
1.1380
0.0085 0.7500%
2025-02-20
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：2024-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1972亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 尚可
近一月,嘉实中证A50ETF联接C(021215)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-02-18 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-02-13 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0147 |
1.33% |
|
|
| 2025-02-06 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0147 |
-1.33% |
