金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(021189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0332 0.0064 0.6200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0332
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一月南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A(021189)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0365	1.0365	1.0332	1.0332	0.0033	0.32%
2025-02-06	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0332	1.0332	1.0268	1.0268	0.0064	0.62%
2025-02-05	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0268	1.0268	1.0200	1.0200	0.0068	0.67%
2025-01-27	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0200	1.0200	1.0214	1.0214	-0.0014	-0.14%
2025-01-24	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0214	1.0214	1.0134	1.0134	0.0080	0.79%
2025-01-21	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0094	1.0094	0.9966	0.9966	0.0128	1.28%
2025-01-13	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	0.9928	0.9928	0.9929	0.9929	-0.0001	-0.01%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%