南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(021189)
今天最新净值
1.0332
0.0064 0.6200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0332
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
今年以来南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
今年以来,南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A(021189)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-01-21 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0094 |
1.0094 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0128 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
0.9929 |
0.9929 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0159 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0056 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-07 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
021189 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0001 |
-0.01% |
