南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(021189)

今天最新净值 1.0332 0.0064 0.6200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0332
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一季南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A(021189)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0365	1.0365	1.0332	1.0332	0.0033	0.32%
2025-02-06	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0332	1.0332	1.0268	1.0268	0.0064	0.62%
2025-02-05	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0268	1.0268	1.0200	1.0200	0.0068	0.67%
2025-01-27	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0200	1.0200	1.0214	1.0214	-0.0014	-0.14%
2025-01-24	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0214	1.0214	1.0134	1.0134	0.0080	0.79%
2025-01-21	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0094	1.0094	0.9966	0.9966	0.0128	1.28%
2025-01-13	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	0.9928	0.9928	0.9929	0.9929	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	0.9929	0.9929	1.0088	1.0088	-0.0159	-1.58%
2025-01-09	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-01-08	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0086	1.0086	1.0142	1.0142	-0.0056	-0.55%

2025-01-07	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0142	1.0142	1.0082	1.0082	0.0060	0.60%
2025-01-06	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0082	1.0082	1.0113	1.0113	-0.0031	-0.31%
2025-01-03	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-01-02	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2024-12-30	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0114	1.0114	1.0160	1.0160	-0.0046	-0.45%
2024-12-25	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2024-12-24	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0030	1.0030	1.0021	1.0021	0.0009	0.09%
2024-12-23	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0021	1.0021	0.9889	0.9889	0.0132	1.33%
2024-12-20	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	0.9889	0.9889	0.9978	0.9978	-0.0089	-0.89%
2024-12-19	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	0.9978	0.9978	1.0154	1.0154	-0.0176	-1.73%
2024-12-18	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0154	1.0154	1.0136	1.0136	0.0018	0.18%
2024-12-17	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0136	1.0136	1.0188	1.0188	-0.0052	-0.51%
2024-12-16	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0188	1.0188	1.0234	1.0234	-0.0046	-0.45%
2024-12-13	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0234	1.0234	1.0333	1.0333	-0.0099	-0.96%

2024-12-12	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0333	1.0333	1.0253	1.0253	0.0080	0.78%
2024-12-11	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0253	1.0253	1.0317	1.0317	-0.0064	-0.62%
2024-12-10	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0317	1.0317	1.0330	1.0330	-0.0013	-0.13%
2024-12-09	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0330	1.0330	1.0292	1.0292	0.0038	0.37%
2024-12-06	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0292	1.0292	1.0311	1.0311	-0.0019	-0.18%
2024-12-05	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0311	1.0311	1.0319	1.0319	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0319	1.0319	1.0342	1.0342	-0.0023	-0.22%
2024-12-03	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0342	1.0342	1.0203	1.0203	0.0139	1.36%
2024-12-02	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0203	1.0203	1.0072	1.0072	0.0131	1.30%
2024-11-29	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2024-11-28	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0075	1.0075	1.0080	1.0080	-0.0005	-0.05%
2024-11-27	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0080	1.0080	1.0033	1.0033	0.0047	0.47%
2024-11-26	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0033	1.0033	1.0098	1.0098	-0.0065	-0.64%
2024-11-25	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0098	1.0098	1.0024	1.0024	0.0074	0.74%
2024-11-22	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2024-11-21	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0022	1.0022	1.0074	1.0074	-0.0052	-0.52%
2024-11-20	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0074	1.0074	1.0123	1.0123	-0.0049	-0.48%
2024-11-19	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0123	1.0123	1.0040	1.0040	0.0083	0.83%
2024-11-18	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0043	1.0043	0.9995	0.9995	0.0048	0.48%
2024-11-14	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	0.9995	0.9995	1.0071	1.0071	-0.0076	-0.75%
2024-11-13	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0071	1.0071	1.0210	1.0210	-0.0139	-1.36%
2024-11-12	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0210	1.0210	1.0320	1.0320	-0.0110	-1.07%
2024-11-11	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0320	1.0320	1.0358	1.0358	-0.0038	-0.37%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%