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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)

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今天最新净值 1.1182 -0.0021 -0.1900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1182
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1902亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴可凡
近一年国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)基金累计收益率11.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.1182 1.1182 1.1203 1.1203 -0.0021 -0.19%
2025-02-06 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.1203 1.1203 1.1091 1.1091 0.0112 1.01%
2025-02-05 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.1091 1.1091 1.1066 1.1066 0.0025 0.23%
2025-01-27 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.1066 1.1066 1.0999 1.0999 0.0067 0.61%
2025-01-22 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0816 1.0816 1.0932 1.0932 -0.0116 -1.06%
2025-01-14 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0721 1.0721 1.0608 1.0608 0.0113 1.07%
2025-01-13 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0608 1.0608 1.0591 1.0591 0.0017 0.16%
2025-01-10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0591 1.0591 1.0660 1.0660 -0.0069 -0.65%
2025-01-09 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0660 1.0660 1.0724 1.0724 -0.0064 -0.60%
2025-01-08 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0724 1.0724 1.0741 1.0741 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-01-06 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0738 1.0738 1.0745 1.0745 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0745 1.0745 1.0714 1.0714 0.0031 0.29%
2025-01-02 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0714 1.0714 1.1035 1.1035 -0.0321 -2.91%
2024-12-31 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.1035 1.1035 1.0977 1.0977 0.0058 0.53%
2024-12-26 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0923 1.0923 1.0918 1.0918 0.0005 0.05%
2024-12-25 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2024-12-24 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0916 1.0916 1.0782 1.0782 0.0134 1.24%
2024-12-23 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0782 1.0782 1.0593 1.0593 0.0189 1.78%
2024-12-20 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0593 1.0593 1.0614 1.0614 -0.0021 -0.20%
2024-12-19 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0614 1.0614 1.0649 1.0649 -0.0035 -0.33%
2024-12-18 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0649 1.0649 1.0569 1.0569 0.0080 0.76%
2024-12-17 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0569 1.0569 1.0587 1.0587 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0587 1.0587 1.0558 1.0558 0.0029 0.27%
2024-12-13 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0558 1.0558 1.0755 1.0755 -0.0197 -1.83%
2024-12-12 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0755 1.0755 1.0647 1.0647 0.0108 1.01%
2024-12-11 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0647 1.0647 1.0688 1.0688 -0.0041 -0.38%
2024-12-10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0688 1.0688 1.0755 1.0755 -0.0067 -0.62%
2024-12-09 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0755 1.0755 1.0508 1.0508 0.0247 2.35%
2024-12-06 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0508 1.0508 1.0389 1.0389 0.0119 1.15%
2024-12-05 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0463 1.0463 -0.0074 -0.71%
2024-12-04 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0463 1.0463 1.0403 1.0403 0.0060 0.58%
2024-12-03 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0403 1.0403 1.0237 1.0237 0.0166 1.62%
2024-12-02 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0237 1.0237 1.0180 1.0180 0.0057 0.56%
2024-11-29 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0136 1.0136 0.0044 0.43%
2024-11-28 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0136 1.0136 1.0268 1.0268 -0.0132 -1.29%
2024-11-27 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0268 1.0268 1.0126 1.0126 0.0142 1.40%
2024-11-26 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0126 1.0126 1.0156 1.0156 -0.0030 -0.30%
2024-11-25 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0165 1.0165 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0165 1.0165 1.0353 1.0353 -0.0188 -1.82%
2024-11-21 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0353 1.0353 1.0404 1.0404 -0.0051 -0.49%
2024-11-20 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-11-19 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0403 1.0403 1.0385 1.0385 0.0018 0.17%
2024-11-18 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0385 1.0385 1.0244 1.0244 0.0141 1.38%
2024-11-15 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0244 1.0244 1.0225 1.0225 0.0019 0.19%
2024-11-14 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0225 1.0225 1.0373 1.0373 -0.0148 -1.43%
2024-11-13 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0373 1.0373 1.0359 1.0359 0.0014 0.14%
2024-11-12 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0359 1.0359 1.0581 1.0581 -0.0222 -2.10%
2024-11-11 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0715 1.0715 -0.0134 -1.25%
2024-11-08 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0715 1.0715 1.0864 1.0864 -0.0149 -1.37%
2024-11-07 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0545 1.0545 0.0319 3.03%
2024-11-06 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0545 1.0545 1.0752 1.0752 -0.0207 -1.93%
2024-11-05 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0752 1.0752 1.0581 1.0581 0.0171 1.62%
2024-11-04 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2024-11-01 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0587 1.0587 1.0494 1.0494 0.0093 0.89%
2024-10-31 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18%
2024-10-30 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0475 1.0475 1.0643 1.0643 -0.0168 -1.58%
2024-10-29 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0643 1.0643 1.0707 1.0707 -0.0064 -0.60%
2024-10-28 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2024-10-25 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0721 1.0721 1.0798 1.0798 -0.0077 -0.71%
2024-10-24 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0798 1.0798 1.0827 1.0827 -0.0029 -0.27%
2024-10-23 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0827 1.0827 1.0765 1.0765 0.0062 0.58%
2024-10-22 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0765 1.0765 1.0728 1.0728 0.0037 0.34%
2024-10-21 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0728 1.0728 1.0890 1.0890 -0.0162 -1.49%
2024-10-18 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0594 1.0594 0.0296 2.79%
2024-10-17 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0594 1.0594 1.0737 1.0737 -0.0143 -1.33%
2024-10-16 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0737 1.0737 1.0650 1.0650 0.0087 0.82%
2024-10-15 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0914 1.0914 -0.0264 -2.42%
2024-10-14 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0914 1.0914 1.0779 1.0779 0.0135 1.25%
2024-10-11 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0779 1.0779 1.0781 1.0781 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0781 1.0781 1.0435 1.0435 0.0346 3.32%
2024-10-09 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0435 1.0435 1.0714 1.0714 -0.0279 -2.60%
2024-10-08 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0714 1.0714 1.0515 1.0515 0.0199 1.89%
2024-09-30 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0515 1.0515 1.0396 1.0396 0.0119 1.14%
2024-09-27 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0396 1.0396 1.0382 1.0382 0.0014 0.13%
2024-09-26 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0382 1.0382 1.0198 1.0198 0.0184 1.80%
2024-09-25 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0120 1.0120 0.0078 0.77%
2024-09-24 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0120 1.0120 0.9691 0.9691 0.0429 4.43%
2024-09-23 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9691 0.9691 0.9617 0.9617 0.0074 0.77%
2024-09-20 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9617 0.9617 0.9568 0.9568 0.0049 0.51%
2024-09-19 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9568 0.9568 0.9472 0.9472 0.0096 1.01%
2024-09-18 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9341 0.9341 0.0131 1.40%
2024-09-13 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9247 0.9247 0.0094 1.02%
2024-09-12 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9211 0.9211 0.0036 0.39%
2024-09-10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9334 0.9334 0.0014 0.15%
2024-09-09 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9334 0.9334 0.9510 0.9510 -0.0176 -1.85%
2024-09-06 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9518 0.9518 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9600 0.9600 -0.0082 -0.85%
2024-09-04 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9738 0.9738 -0.0138 -1.42%
2024-09-03 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9819 0.9819 -0.0081 -0.82%
2024-09-02 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9819 0.9819 0.9937 0.9937 -0.0118 -1.19%
2024-08-30 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9937 0.9937 0.9964 0.9964 -0.0027 -0.27%
2024-08-29 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9964 0.9964 1.0042 1.0042 -0.0078 -0.78%
2024-08-28 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0042 1.0042 1.0142 1.0142 -0.0100 -0.99%
2024-08-27 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0142 1.0142 0.9974 0.9974 0.0168 1.68%
2024-08-26 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9974 0.9974 0.9935 0.9935 0.0039 0.39%
2024-08-23 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9935 0.9935 0.9889 0.9889 0.0046 0.47%
2024-08-22 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9889 0.9889 0.9861 0.9861 0.0028 0.28%
2024-08-21 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9861 0.9861 0.9915 0.9915 -0.0054 -0.54%
2024-08-20 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9976 0.9976 -0.0061 -0.61%
2024-08-19 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9976 0.9976 0.9910 0.9910 0.0066 0.67%
2024-08-16 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9910 0.9910 0.9811 0.9811 0.0099 1.01%
2024-08-15 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9811 0.9811 0.9741 0.9741 0.0070 0.72%
2024-08-14 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9741 0.9741 0.9745 0.9745 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9745 0.9745 0.9685 0.9685 0.0060 0.62%
2024-08-12 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9685 0.9685 0.9658 0.9658 0.0027 0.28%
2024-08-09 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9658 0.9658 0.9604 0.9604 0.0054 0.56%
2024-08-08 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9604 0.9604 0.9551 0.9551 0.0053 0.55%
2024-08-07 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9417 0.9417 0.0134 1.42%
2024-08-06 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9417 0.9417 0.9512 0.9512 -0.0095 -1.00%
2024-08-05 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9714 0.9714 -0.0202 -2.08%
2024-08-02 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9784 0.9784 -0.0070 -0.72%
2024-07-31 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9785 0.9785 0.9647 0.9647 0.0138 1.43%
2024-07-30 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9647 0.9647 0.9768 0.9768 -0.0121 -1.24%
2024-07-29 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9768 0.9768 0.9663 0.9663 0.0105 1.09%
2024-07-26 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9663 0.9663 0.9705 0.9705 -0.0042 -0.43%
2024-07-25 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9705 0.9705 0.9904 0.9904 -0.0199 -2.01%
2024-07-24 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9885 0.9885 0.0019 0.19%
2024-07-23 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2024-07-22 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9888 0.9888 0.9828 0.9828 0.0060 0.61%
2024-07-19 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9828 0.9828 1.0056 1.0056 -0.0228 -2.27%
2024-07-18 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0056 1.0056 0.9988 0.9988 0.0068 0.68%
2024-07-17 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9988 0.9988 1.0147 1.0147 -0.0159 -1.57%
2024-07-16 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0147 1.0147 1.0245 1.0245 -0.0098 -0.96%
2024-07-15 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0245 1.0245 1.0304 1.0304 -0.0059 -0.57%
2024-07-12 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0304 1.0304 1.0170 1.0170 0.0134 1.32%
2024-07-11 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0047 1.0047 0.0123 1.22%
2024-07-10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0047 1.0047 1.0148 1.0148 -0.0101 -1.00%
2024-07-09 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0148 1.0148 1.0176 1.0176 -0.0028 -0.28%
2024-07-08 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0176 1.0176 1.0260 1.0260 -0.0084 -0.82%
2024-07-05 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0260 1.0260 1.0414 1.0414 -0.0154 -1.48%
2024-07-04 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0414 1.0414 1.0357 1.0357 0.0057 0.55%
2024-07-03 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0357 1.0357 1.0312 1.0312 0.0045 0.44%
2024-07-02 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0312 1.0312 1.0140 1.0140 0.0172 1.70%
2024-07-01 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0011 1.0011 0.0131 1.31%
2024-06-27 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0011 1.0011 1.0158 1.0158 -0.0147 -1.45%
2024-06-26 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0158 1.0158 1.0164 1.0164 -0.0006 -0.06%
2024-06-25 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0164 1.0164 1.0127 1.0127 0.0037 0.37%
2024-06-24 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2024-06-21 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0112 1.0112 1.0259 1.0259 -0.0147 -1.43%
2024-06-20 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0192 1.0192 0.0067 0.66%
2024-06-19 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0192 1.0192 0.9906 0.9906 0.0286 2.89%
2024-06-18 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9906 0.9906 0.9843 0.9843 0.0063 0.64%
2024-06-17 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2024-06-14 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9903 0.9903 -0.0013 -0.13%
2024-06-13 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9903 0.9903 0.9870 0.9870 0.0033 0.33%
2024-06-12 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9913 0.9913 -0.0043 -0.43%
2024-06-11 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9913 0.9913 1.0063 1.0063 -0.0150 -1.49%
2024-06-07 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0063 1.0063 0.9994 0.9994 0.0069 0.69%
2024-06-06 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9994 0.9994 0.9924 0.9924 0.0070 0.71%
2024-06-05 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9924 0.9924 0.9966 0.9966 -0.0042 -0.42%
2024-06-04 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9966 0.9966 0.9984 0.9984 -0.0018 -0.18%
2024-06-03 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9984 0.9984 0.9876 0.9876 0.0108 1.09%
2024-05-31 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9876 0.9876 0.9921 0.9921 -0.0045 -0.45%
2024-05-30 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9921 0.9921 1.0089 1.0089 -0.0168 -1.67%
2024-05-29 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0089 1.0089 1.0205 1.0205 -0.0116 -1.14%
2024-05-28 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0205 1.0205 1.0198 1.0198 0.0007 0.07%
2024-05-27 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0054 1.0054 0.0144 1.43%
2024-05-24 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0054 1.0054 1.0114 1.0114 -0.0060 -0.59%
2024-05-23 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0114 1.0114 1.0206 1.0206 -0.0092 -0.90%
2024-05-22 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0206 1.0206 1.0231 1.0231 -0.0025 -0.24%
2024-05-21 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0231 1.0231 1.0308 1.0308 -0.0077 -0.75%
2024-05-20 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0308 1.0308 1.0271 1.0271 0.0037 0.36%
2024-05-17 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0271 1.0271 1.0225 1.0225 0.0046 0.45%
2024-05-16 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0225 1.0225 1.0039 1.0039 0.0186 1.85%
2024-05-15 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0040 1.0040 1.0124 1.0124 -0.0084 -0.83%
2024-05-13 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0124 1.0124 1.0169 1.0169 -0.0045 -0.44%
2024-05-10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 1.0169 1.0169 0.9982 0.9982 0.0187 1.87%
2024-05-09 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9982 0.9982 0.9999 0.9999 -0.0017 -0.17%
2024-05-08 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-05-07 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-05-06 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-04-30 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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