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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:021044)

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今天最新净值 1.1066 0.0067 0.6100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	1.77%	1.20%	3.22%	-	-	-	10.66%
同类排名	74/131	21/131	56/131	38/125				-

国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)基金档案

基金代码	021044	基金简称	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%