国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)

今天最新净值 1.1066 0.0067 0.6100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)基金累计收益率3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.1066	1.1066	1.0999	1.0999	0.0067	0.61%
2025-01-22	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0816	1.0816	1.0932	1.0932	-0.0116	-1.06%
2025-01-14	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0721	1.0721	1.0608	1.0608	0.0113	1.07%
2025-01-13	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0608	1.0608	1.0591	1.0591	0.0017	0.16%
2025-01-10	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0591	1.0591	1.0660	1.0660	-0.0069	-0.65%
2025-01-09	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0660	1.0660	1.0724	1.0724	-0.0064	-0.60%
2025-01-08	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0724	1.0724	1.0741	1.0741	-0.0017	-0.16%
2025-01-07	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%
2025-01-06	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0738	1.0738	1.0745	1.0745	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0745	1.0745	1.0714	1.0714	0.0031	0.29%

2025-01-02	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0714	1.0714	1.1035	1.1035	-0.0321	-2.91%
2024-12-31	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.1035	1.1035	1.0977	1.0977	0.0058	0.53%
2024-12-26	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0923	1.0923	1.0918	1.0918	0.0005	0.05%
2024-12-25	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0918	1.0918	1.0916	1.0916	0.0002	0.02%
2024-12-24	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0916	1.0916	1.0782	1.0782	0.0134	1.24%
2024-12-23	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0782	1.0782	1.0593	1.0593	0.0189	1.78%
2024-12-20	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0593	1.0593	1.0614	1.0614	-0.0021	-0.20%
2024-12-19	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0614	1.0614	1.0649	1.0649	-0.0035	-0.33%
2024-12-18	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0649	1.0649	1.0569	1.0569	0.0080	0.76%
2024-12-17	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0569	1.0569	1.0587	1.0587	-0.0018	-0.17%
2024-12-16	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0587	1.0587	1.0558	1.0558	0.0029	0.27%
2024-12-13	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0558	1.0558	1.0755	1.0755	-0.0197	-1.83%
2024-12-12	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0755	1.0755	1.0647	1.0647	0.0108	1.01%
2024-12-11	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0647	1.0647	1.0688	1.0688	-0.0041	-0.38%
2024-12-10	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0688	1.0688	1.0755	1.0755	-0.0067	-0.62%

2024-12-09	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0755	1.0755	1.0508	1.0508	0.0247	2.35%
2024-12-06	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0508	1.0508	1.0389	1.0389	0.0119	1.15%
2024-12-05	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0389	1.0389	1.0463	1.0463	-0.0074	-0.71%
2024-12-04	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0463	1.0463	1.0403	1.0403	0.0060	0.58%
2024-12-03	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0403	1.0403	1.0237	1.0237	0.0166	1.62%
2024-12-02	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0237	1.0237	1.0180	1.0180	0.0057	0.56%
2024-11-29	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0180	1.0180	1.0136	1.0136	0.0044	0.43%
2024-11-28	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0136	1.0136	1.0268	1.0268	-0.0132	-1.29%
2024-11-27	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0268	1.0268	1.0126	1.0126	0.0142	1.40%
2024-11-26	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0126	1.0126	1.0156	1.0156	-0.0030	-0.30%
2024-11-25	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0156	1.0156	1.0165	1.0165	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0165	1.0165	1.0353	1.0353	-0.0188	-1.82%
2024-11-21	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0353	1.0353	1.0404	1.0404	-0.0051	-0.49%
2024-11-20	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2024-11-19	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0403	1.0403	1.0385	1.0385	0.0018	0.17%
2024-11-18	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0385	1.0385	1.0244	1.0244	0.0141	1.38%
2024-11-15	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0244	1.0244	1.0225	1.0225	0.0019	0.19%
2024-11-14	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0225	1.0225	1.0373	1.0373	-0.0148	-1.43%
2024-11-13	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0373	1.0373	1.0359	1.0359	0.0014	0.14%
2024-11-12	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0359	1.0359	1.0581	1.0581	-0.0222	-2.10%
2024-11-11	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0581	1.0581	1.0715	1.0715	-0.0134	-1.25%
2024-11-08	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0715	1.0715	1.0864	1.0864	-0.0149	-1.37%
2024-11-07	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0864	1.0864	1.0545	1.0545	0.0319	3.03%
2024-11-06	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0545	1.0545	1.0752	1.0752	-0.0207	-1.93%
2024-11-05	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0752	1.0752	1.0581	1.0581	0.0171	1.62%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%