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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金盘中实时估值(021044)

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今天最新净值 1.1066 0.0067 0.6100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.61%	0.00%
2025-01-22	-1.06%	0.00%
2025-01-14	1.07%	0.00%
2025-01-13	0.16%	0.00%
2025-01-10	-0.65%	0.00%
2025-01-09	-0.60%	0.00%
2025-01-08	-0.16%	0.00%
2025-01-07	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A基金021044实时估值图

国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A基金021044实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰价值先锋股票A	0.7423	1.1958%
国泰价值先锋股票C	0.7204	1.1958%
国泰创新医疗混合发起A	0.7967	1.1148%
国泰创新医疗混合发起C	0.7913	1.1148%
影视ETF	0.9514	1.0578%
国泰金鑫	1.8718	1.0164%
国泰食品	0.8411	0.8414%
国泰医药	0.5472	0.8268%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%