国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)
今天最新净值
1.1066
0.0067 0.6100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1066
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1902亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.1066 |
1.1066 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0007 |
-0.07% |
