国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019259)
今天最新净值
1.0809
0.0049 0.4600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3037亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：晏曦
近一季国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-01-13 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0951 |
1.0951 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0157 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0280 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2024-12-25 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0104 |
0.91% |
| 2024-12-24 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0116 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0166 |
1.49% |
| 2024-12-20 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2024-12-19 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0105 |
0.94% |
| 2024-12-17 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0095 |
0.85% |
|
|
| 2024-12-13 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0186 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-12-06 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2024-12-04 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0098 |
0.88% |
| 2024-12-03 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1117 |
1.1117 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0119 |
1.08% |
| 2024-12-02 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-11-27 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0087 |
0.80% |
| 2024-11-26 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0884 |
1.0884 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0212 |
-1.91% |
| 2024-11-21 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2024-11-18 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0248 |
2.25% |
| 2024-11-15 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2024-11-13 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1120 |
1.1120 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0128 |
1.16% |
| 2024-11-12 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2024-11-11 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0111 |
-0.99% |
