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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019259)

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今天最新净值 1.0809 0.0049 0.4600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0809
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3037亿
  • 最近资产：0.35亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：晏曦
近一年国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)基金累计收益率8.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0869 1.0869 1.0809 1.0809 0.0060 0.56%
2025-02-07 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0809 1.0809 1.0760 1.0760 0.0049 0.46%
2025-02-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0760 1.0760 1.0694 1.0694 0.0066 0.62%
2025-02-05 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0694 1.0694 1.0858 1.0858 -0.0164 -1.51%
2025-01-27 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0858 1.0858 1.0752 1.0752 0.0106 0.99%
2025-01-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0671 1.0671 1.0761 1.0761 -0.0090 -0.84%
2025-01-14 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0929 1.0929 1.0820 1.0820 0.0109 1.01%
2025-01-13 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0820 1.0820 1.0827 1.0827 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0827 1.0827 1.0951 1.0951 -0.0124 -1.13%
2025-01-09 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0951 1.0951 1.1108 1.1108 -0.0157 -1.41%
2025-01-08 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1108 1.1108 1.1083 1.1083 0.0025 0.23%
2025-01-07 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1083 1.1083 1.1127 1.1127 -0.0044 -0.40%
2025-01-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1127 1.1127 1.1149 1.1149 -0.0022 -0.20%
2025-01-03 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1149 1.1149 1.1187 1.1187 -0.0038 -0.34%
2025-01-02 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1187 1.1187 1.1467 1.1467 -0.0280 -2.44%
2024-12-31 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1467 1.1467 1.1537 1.1537 -0.0070 -0.61%
2024-12-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1452 1.1452 1.1543 1.1543 -0.0091 -0.79%
2024-12-25 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1543 1.1543 1.1439 1.1439 0.0104 0.91%
2024-12-24 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1439 1.1439 1.1323 1.1323 0.0116 1.02%
2024-12-23 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1323 1.1323 1.1157 1.1157 0.0166 1.49%
2024-12-20 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1157 1.1157 1.1271 1.1271 -0.0114 -1.01%
2024-12-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1271 1.1271 1.1308 1.1308 -0.0037 -0.33%
2024-12-18 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1308 1.1308 1.1203 1.1203 0.0105 0.94%
2024-12-17 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1203 1.1203 1.1222 1.1222 -0.0019 -0.17%
2024-12-16 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1222 1.1222 1.1127 1.1127 0.0095 0.85%
2024-12-13 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1127 1.1127 1.1313 1.1313 -0.0186 -1.64%
2024-12-12 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1313 1.1313 1.1271 1.1271 0.0042 0.37%
2024-12-11 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1271 1.1271 1.1236 1.1236 0.0035 0.31%
2024-12-10 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1236 1.1236 1.1270 1.1270 -0.0034 -0.30%
2024-12-09 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1270 1.1270 1.1196 1.1196 0.0074 0.66%
2024-12-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1196 1.1196 1.1133 1.1133 0.0063 0.57%
2024-12-05 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1133 1.1133 1.1215 1.1215 -0.0082 -0.73%
2024-12-04 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1215 1.1215 1.1117 1.1117 0.0098 0.88%
2024-12-03 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1117 1.1117 1.0998 1.0998 0.0119 1.08%
2024-12-02 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0998 1.0998 1.0953 1.0953 0.0045 0.41%
2024-11-29 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0953 1.0953 1.0927 1.0927 0.0026 0.24%
2024-11-28 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0927 1.0927 1.0965 1.0965 -0.0038 -0.35%
2024-11-27 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0965 1.0965 1.0878 1.0878 0.0087 0.80%
2024-11-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2024-11-25 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0876 1.0876 1.0884 1.0884 -0.0008 -0.07%
2024-11-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0884 1.0884 1.1096 1.1096 -0.0212 -1.91%
2024-11-21 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1096 1.1096 1.1137 1.1137 -0.0041 -0.37%
2024-11-20 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1137 1.1137 1.1110 1.1110 0.0027 0.24%
2024-11-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1110 1.1110 1.1276 1.1276 -0.0166 -1.47%
2024-11-18 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1276 1.1276 1.1028 1.1028 0.0248 2.25%
2024-11-15 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1028 1.1028 1.1019 1.1019 0.0009 0.08%
2024-11-14 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1019 1.1019 1.1120 1.1120 -0.0101 -0.91%
2024-11-13 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1120 1.1120 1.0992 1.0992 0.0128 1.16%
2024-11-12 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0992 1.0992 1.1128 1.1128 -0.0136 -1.22%
2024-11-11 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1128 1.1128 1.1239 1.1239 -0.0111 -0.99%
2024-11-08 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1239 1.1239 1.1413 1.1413 -0.0174 -1.52%
2024-11-07 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1413 1.1413 1.1175 1.1175 0.0238 2.13%
2024-11-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1175 1.1175 1.1199 1.1199 -0.0024 -0.21%
2024-11-05 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1199 1.1199 1.1077 1.1077 0.0122 1.10%
2024-11-04 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1077 1.1077 1.1096 1.1096 -0.0019 -0.17%
2024-11-01 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1096 1.1096 1.0913 1.0913 0.0183 1.68%
2024-10-31 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0913 1.0913 1.0923 1.0923 -0.0010 -0.09%
2024-10-30 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0923 1.0923 1.1014 1.1014 -0.0091 -0.83%
2024-10-29 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1014 1.1014 1.1159 1.1159 -0.0145 -1.30%
2024-10-28 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1159 1.1159 1.1168 1.1168 -0.0009 -0.08%
2024-10-25 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1168 1.1168 1.1221 1.1221 -0.0053 -0.47%
2024-10-24 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1221 1.1221 1.1350 1.1350 -0.0129 -1.14%
2024-10-23 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1350 1.1350 1.1306 1.1306 0.0044 0.39%
2024-10-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1306 1.1306 1.1320 1.1320 -0.0014 -0.12%
2024-10-21 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1320 1.1320 1.1269 1.1269 0.0051 0.45%
2024-10-18 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1269 1.1269 1.1090 1.1090 0.0179 1.61%
2024-10-17 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1090 1.1090 1.1285 1.1285 -0.0195 -1.73%
2024-10-16 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1285 1.1285 1.1219 1.1219 0.0066 0.59%
2024-10-15 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1219 1.1219 1.1523 1.1523 -0.0304 -2.64%
2024-10-14 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1523 1.1523 1.1346 1.1346 0.0177 1.56%
2024-10-11 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1346 1.1346 1.1543 1.1543 -0.0197 -1.71%
2024-10-10 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1543 1.1543 1.1008 1.1008 0.0535 4.86%
2024-10-09 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1008 1.1008 1.1793 1.1793 -0.0785 -6.66%
2024-10-08 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1793 1.1793 1.1526 1.1526 0.0267 2.32%
2024-09-30 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1526 1.1526 1.0910 1.0910 0.0616 5.65%
2024-09-27 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0910 1.0910 1.0844 1.0844 0.0066 0.61%
2024-09-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0844 1.0844 1.0639 1.0639 0.0205 1.93%
2024-09-25 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0639 1.0639 1.0492 1.0492 0.0147 1.40%
2024-09-24 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0492 1.0492 1.0125 1.0125 0.0367 3.62%
2024-09-23 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0125 1.0125 1.0048 1.0048 0.0077 0.77%
2024-09-20 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0048 1.0048 0.9996 0.9996 0.0052 0.52%
2024-09-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 0.9996 0.9996 0.9944 0.9944 0.0052 0.52%
2024-09-18 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 0.9944 0.9944 0.9833 0.9833 0.0111 1.13%
2024-09-13 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 0.9833 0.9833 0.9801 0.9801 0.0032 0.33%
2024-09-12 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 0.9801 0.9801 0.9775 0.9775 0.0026 0.27%
2024-09-10 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 0.9940 0.9940 0.9892 0.9892 0.0048 0.49%
2024-09-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0293 1.0293 1.0333 1.0333 -0.0040 -0.39%
2024-09-05 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0333 1.0333 1.0376 1.0376 -0.0043 -0.41%
2024-09-03 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0599 1.0599 1.0837 1.0837 -0.0238 -2.20%
2024-09-02 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0837 1.0837 1.0907 1.0907 -0.0070 -0.64%
2024-08-30 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0907 1.0907 1.0880 1.0880 0.0027 0.25%
2024-08-28 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1097 1.1097 1.1211 1.1211 -0.0114 -1.02%
2024-08-27 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1211 1.1211 1.1084 1.1084 0.0127 1.15%
2024-08-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1084 1.1084 1.1045 1.1045 0.0039 0.35%
2024-08-23 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1045 1.1045 1.1019 1.1019 0.0026 0.24%
2024-08-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1019 1.1019 1.0989 1.0989 0.0030 0.27%
2024-08-21 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0989 1.0989 1.1007 1.1007 -0.0018 -0.16%
2024-08-20 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1007 1.1007 1.1115 1.1115 -0.0108 -0.97%
2024-08-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1115 1.1115 1.1053 1.1053 0.0062 0.56%
2024-08-16 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1053 1.1053 1.0994 1.0994 0.0059 0.54%
2024-08-15 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0994 1.0994 1.0888 1.0888 0.0106 0.97%
2024-08-14 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-08-13 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0887 1.0887 1.0807 1.0807 0.0080 0.74%
2024-08-12 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0807 1.0807 1.0853 1.0853 -0.0046 -0.42%
2024-08-09 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0853 1.0853 1.0801 1.0801 0.0052 0.48%
2024-08-08 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0801 1.0801 1.0806 1.0806 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0806 1.0806 1.0738 1.0738 0.0068 0.63%
2024-08-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0738 1.0738 1.0756 1.0756 -0.0018 -0.17%
2024-08-05 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0756 1.0756 1.1011 1.1011 -0.0255 -2.32%
2024-08-02 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1011 1.1011 1.1082 1.1082 -0.0071 -0.64%
2024-07-31 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1001 1.1001 1.0952 1.0952 0.0049 0.45%
2024-07-30 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0952 1.0952 1.1126 1.1126 -0.0174 -1.56%
2024-07-29 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1126 1.1126 1.1007 1.1007 0.0119 1.08%
2024-07-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1007 1.1007 1.1098 1.1098 -0.0091 -0.82%
2024-07-25 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1098 1.1098 1.1277 1.1277 -0.0179 -1.59%
2024-07-24 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1277 1.1277 1.1143 1.1143 0.0134 1.20%
2024-07-23 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1143 1.1143 1.1207 1.1207 -0.0064 -0.57%
2024-07-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1207 1.1207 1.1324 1.1324 -0.0117 -1.03%
2024-07-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1324 1.1324 1.1409 1.1409 -0.0085 -0.75%
2024-07-18 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1409 1.1409 1.1282 1.1282 0.0127 1.13%
2024-07-17 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1282 1.1282 1.1462 1.1462 -0.0180 -1.57%
2024-07-16 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1462 1.1462 1.1419 1.1419 0.0043 0.38%
2024-07-15 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1419 1.1419 1.1343 1.1343 0.0076 0.67%
2024-07-12 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1343 1.1343 1.1368 1.1368 -0.0025 -0.22%
2024-07-11 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1368 1.1368 1.1265 1.1265 0.0103 0.91%
2024-07-10 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1265 1.1265 1.1461 1.1461 -0.0196 -1.71%
2024-07-09 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1461 1.1461 1.1454 1.1454 0.0007 0.06%
2024-07-08 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1454 1.1454 1.1462 1.1462 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1462 1.1462 1.1553 1.1553 -0.0091 -0.79%
2024-07-04 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1553 1.1553 1.1554 1.1554 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1554 1.1554 1.1563 1.1563 -0.0009 -0.08%
2024-07-02 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1563 1.1563 1.1451 1.1451 0.0112 0.98%
2024-07-01 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1451 1.1451 1.1327 1.1327 0.0124 1.09%
2024-06-28 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1327 1.1327 1.1041 1.1041 0.0286 2.59%
2024-06-27 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1041 1.1041 1.1057 1.1057 -0.0016 -0.14%
2024-06-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1057 1.1057 1.1074 1.1074 -0.0017 -0.15%
2024-06-25 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1074 1.1074 1.1058 1.1058 0.0016 0.14%
2024-06-24 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1058 1.1058 1.1094 1.1094 -0.0036 -0.32%
2024-06-21 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1094 1.1094 1.1114 1.1114 -0.0020 -0.18%
2024-06-20 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1114 1.1114 1.1054 1.1054 0.0060 0.54%
2024-06-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1054 1.1054 1.0954 1.0954 0.0100 0.91%
2024-06-18 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0954 1.0954 1.0848 1.0848 0.0106 0.98%
2024-06-17 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0848 1.0848 1.0994 1.0994 -0.0146 -1.33%
2024-06-14 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0994 1.0994 1.0998 1.0998 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0998 1.0998 1.1053 1.1053 -0.0055 -0.50%
2024-06-12 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1053 1.1053 1.0971 1.0971 0.0082 0.75%
2024-06-11 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0971 1.0971 1.1171 1.1171 -0.0200 -1.79%
2024-06-07 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1171 1.1171 1.1126 1.1126 0.0045 0.40%
2024-06-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1126 1.1126 1.1017 1.1017 0.0109 0.99%
2024-06-05 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1017 1.1017 1.1139 1.1139 -0.0122 -1.10%
2024-06-04 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1139 1.1139 1.1131 1.1131 0.0008 0.07%
2024-06-03 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1131 1.1131 1.1085 1.1085 0.0046 0.41%
2024-05-31 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1085 1.1085 1.1122 1.1122 -0.0037 -0.33%
2024-05-30 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1122 1.1122 1.1253 1.1253 -0.0131 -1.16%
2024-05-29 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1253 1.1253 1.1217 1.1217 0.0036 0.32%
2024-05-28 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1217 1.1217 1.1194 1.1194 0.0023 0.21%
2024-05-27 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1194 1.1194 1.1008 1.1008 0.0186 1.69%
2024-05-24 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1008 1.1008 1.1015 1.1015 -0.0007 -0.06%
2024-05-23 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1015 1.1015 1.1128 1.1128 -0.0113 -1.02%
2024-05-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1128 1.1128 1.1120 1.1120 0.0008 0.07%
2024-05-21 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1120 1.1120 1.1167 1.1167 -0.0047 -0.42%
2024-05-20 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1167 1.1167 1.1077 1.1077 0.0090 0.81%
2024-05-17 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1077 1.1077 1.0974 1.0974 0.0103 0.94%
2024-05-16 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0974 1.0974 1.0967 1.0967 0.0007 0.06%
2024-05-15 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0967 1.0967 1.1025 1.1025 -0.0058 -0.53%
2024-05-14 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1025 1.1025 1.1082 1.1082 -0.0057 -0.51%
2024-05-13 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1082 1.1082 1.1038 1.1038 0.0044 0.40%
2024-05-10 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1038 1.1038 1.0920 1.0920 0.0118 1.08%
2024-05-09 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0920 1.0920 1.0869 1.0869 0.0051 0.47%
2024-05-08 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0869 1.0869 1.0882 1.0882 -0.0013 -0.12%
2024-05-07 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0882 1.0882 1.0853 1.0853 0.0029 0.27%
2024-05-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0853 1.0853 1.0861 1.0861 -0.0008 -0.07%
2024-04-30 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0861 1.0861 1.0865 1.0865 -0.0004 -0.04%
2024-04-29 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0865 1.0865 1.0992 1.0992 -0.0127 -1.16%
2024-04-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0992 1.0992 1.0931 1.0931 0.0061 0.56%
2024-04-25 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0931 1.0931 1.0892 1.0892 0.0039 0.36%
2024-04-24 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0892 1.0892 1.0822 1.0822 0.0070 0.65%
2024-04-23 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0822 1.0822 1.0991 1.0991 -0.0169 -1.54%
2024-04-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0991 1.0991 1.1138 1.1138 -0.0147 -1.32%
2024-04-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1138 1.1138 1.1050 1.1050 0.0088 0.80%
2024-04-18 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1050 1.1050 1.1132 1.1132 -0.0082 -0.74%
2024-04-17 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1132 1.1132 1.1032 1.1032 0.0100 0.91%
2024-04-16 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2024-04-15 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1032 1.1032 1.0663 1.0663 0.0369 3.46%
2024-04-12 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0663 1.0663 1.0727 1.0727 -0.0064 -0.60%
2024-04-11 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0727 1.0727 1.0697 1.0697 0.0030 0.28%
2024-04-10 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0697 1.0697 1.0673 1.0673 0.0024 0.22%
2024-04-09 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0673 1.0673 1.0803 1.0803 -0.0130 -1.20%
2024-04-08 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2024-04-03 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0793 1.0793 1.0740 1.0740 0.0053 0.49%
2024-04-02 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0740 1.0740 1.0648 1.0648 0.0092 0.86%
2024-04-01 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0652 1.0652 1.0442 1.0442 0.0210 2.01%
2024-03-28 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0442 1.0442 1.0401 1.0401 0.0041 0.39%
2024-03-27 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0401 1.0401 1.0425 1.0425 -0.0024 -0.23%
2024-03-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2024-03-25 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0420 1.0420 1.0357 1.0357 0.0063 0.61%
2024-03-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0357 1.0357 1.0443 1.0443 -0.0086 -0.82%
2024-03-21 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0443 1.0443 1.0433 1.0433 0.0010 0.10%
2024-03-20 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0433 1.0433 1.0331 1.0331 0.0102 0.99%
2024-03-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0331 1.0331 1.0382 1.0382 -0.0051 -0.49%
2024-03-18 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0382 1.0382 1.0316 1.0316 0.0066 0.64%
2024-03-15 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0316 1.0316 1.0325 1.0325 -0.0009 -0.09%
2024-03-14 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0325 1.0325 1.0242 1.0242 0.0083 0.81%
2024-03-13 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0242 1.0242 1.0277 1.0277 -0.0035 -0.34%
2024-03-12 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0277 1.0277 1.0508 1.0508 -0.0231 -2.20%
2024-03-11 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0508 1.0508 1.0627 1.0627 -0.0119 -1.12%
2024-03-08 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0627 1.0627 1.0501 1.0501 0.0126 1.20%
2024-03-07 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0501 1.0501 1.0450 1.0450 0.0051 0.49%
2024-03-06 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0450 1.0450 1.0467 1.0467 -0.0017 -0.16%
2024-03-05 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0467 1.0467 1.0421 1.0421 0.0046 0.44%
2024-03-04 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0421 1.0421 1.0281 1.0281 0.0140 1.36%
2024-03-01 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0281 1.0281 1.0302 1.0302 -0.0021 -0.20%
2024-02-29 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0302 1.0302 1.0268 1.0268 0.0034 0.33%
2024-02-28 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0268 1.0268 1.0337 1.0337 -0.0069 -0.67%
2024-02-27 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0337 1.0337 1.0295 1.0295 0.0042 0.41%
2024-02-26 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0295 1.0295 1.0472 1.0472 -0.0177 -1.69%
2024-02-23 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0472 1.0472 1.0525 1.0525 -0.0053 -0.50%
2024-02-22 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0525 1.0525 1.0298 1.0298 0.0227 2.20%
2024-02-21 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0298 1.0298 1.0255 1.0255 0.0043 0.42%
2024-02-20 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0255 1.0255 1.0219 1.0219 0.0036 0.35%
2024-02-19 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0219 1.0219 0.9948 0.9948 0.0271 2.72%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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