国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019259)
今天最新净值
1.0809
0.0049 0.4600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3037亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：晏曦
今年以来国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-01-13 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0951 |
1.0951 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0157 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
019259 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0280 |
-2.44% |
