| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳星耀智选混合A | 1.0647 | 0.67% |
| 信澳星耀智选混合C | 1.0566 | 0.67% |
| 信澳优享生活混合A | 0.7755 | 0.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.7676 | 0.46% |
| 信澳国企智选混合A | 1.0966 | 0.25% |
| 信澳国企智选混合C | 1.0933 | 0.24% |
| 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0182 | 0.09% |
| 信澳瑞享利率债A | 1.0485 | 0.08% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0119 | 0.06% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0590 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9364 | 0.09% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.9513 | 0.08% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0367 | 0.02% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0257 | 0.02% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A | 1.0792 | 0.02% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 1.0366 | 0.02% |
| 招商智星FOF-LOF | 0.9955 | 0.02% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1795 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1218 | 0.01% |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0244 | 0.01% |
