信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)
今天最新净值
1.0320
0.0017 0.1700%
2025-02-05
- 累计净值：1.0320
- 成立日期：2023-07-28
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2828亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：王奕蕾
今年以来信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询
今年以来,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-05 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-01-23 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-03 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
018651 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0083 |
-0.80% |
