信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

今天最新净值 1.0320 0.0017 0.1700% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0320
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2828亿
最近资产：0.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一年信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累计收益率8.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0303	1.0303	0.0017	0.17%
2025-01-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0323	1.0323	-0.0020	-0.19%
2025-01-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0279	1.0279	0.0044	0.43%
2025-01-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0300	1.0300	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0274	1.0274	0.0026	0.25%
2025-01-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0215	1.0215	-0.0049	-0.48%
2025-01-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2025-01-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0228	1.0228	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0195	1.0195	0.0033	0.32%
2025-01-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%

2025-01-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0243	1.0243	-0.0046	-0.45%
2025-01-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0326	1.0326	-0.0083	-0.80%
2024-12-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0389	1.0389	-0.0063	-0.61%
2024-12-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2024-12-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2024-12-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0331	1.0331	0.0038	0.37%
2024-12-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0362	1.0362	-0.0031	-0.30%
2024-12-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0348	1.0348	0.0014	0.14%
2024-12-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0342	1.0342	0.0006	0.06%
2024-12-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0322	1.0322	0.0020	0.19%
2024-12-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0340	1.0340	-0.0018	-0.17%
2024-12-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0379	1.0379	-0.0039	-0.38%
2024-12-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0455	1.0455	-0.0076	-0.73%
2024-12-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0416	1.0416	0.0039	0.37%
2024-12-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0392	1.0392	0.0024	0.23%

2024-12-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0355	1.0355	0.0037	0.36%
2024-12-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0362	1.0362	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0315	1.0315	0.0047	0.46%
2024-12-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0312	1.0312	0.0003	0.03%
2024-12-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0337	1.0337	-0.0025	-0.24%
2024-12-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-12-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0281	1.0281	0.0055	0.53%
2024-11-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0226	1.0226	0.0055	0.54%
2024-11-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0256	1.0256	-0.0030	-0.29%
2024-11-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0182	1.0182	0.0074	0.73%
2024-11-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0195	1.0195	-0.0013	-0.13%
2024-11-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0206	1.0206	-0.0011	-0.11%
2024-11-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0314	1.0314	-0.0108	-1.05%
2024-11-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2024-11-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0273	1.0273	0.0038	0.37%
2024-11-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0225	1.0225	0.0048	0.47%
2024-11-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0260	1.0260	-0.0035	-0.34%
2024-11-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0326	1.0326	-0.0066	-0.64%
2024-11-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0426	1.0426	-0.0100	-0.96%
2024-11-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-11-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0468	1.0468	-0.0044	-0.42%
2024-11-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0407	1.0407	0.0061	0.59%
2024-11-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0325	1.0325	0.0084	0.81%
2024-11-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0334	1.0334	-0.0009	-0.09%
2024-11-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0239	1.0239	0.0095	0.93%
2024-11-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0178	1.0178	0.0061	0.60%
2024-11-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0213	1.0213	-0.0035	-0.34%
2024-10-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0206	1.0206	0.0007	0.07%
2024-10-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0225	1.0225	-0.0019	-0.19%
2024-10-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0273	1.0273	-0.0048	-0.47%
2024-10-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0249	1.0249	0.0024	0.23%
2024-10-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0213	1.0213	0.0036	0.35%
2024-10-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0254	1.0254	-0.0041	-0.40%
2024-10-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0249	1.0249	0.0005	0.05%
2024-10-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0239	1.0239	0.0010	0.10%
2024-10-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0214	1.0214	0.0025	0.24%
2024-10-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0058	1.0058	0.0156	1.55%
2024-10-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0075	1.0075	-0.0017	-0.17%
2024-10-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0096	1.0096	-0.0021	-0.21%
2024-10-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0186	1.0186	-0.0090	-0.88%
2024-10-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0080	1.0080	0.0106	1.05%
2024-10-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0226	1.0226	-0.0146	-1.43%
2024-10-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0186	1.0186	0.0040	0.39%
2024-10-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0466	1.0466	-0.0280	-2.68%
2024-10-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0256	1.0256	0.0210	2.05%
2024-09-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0256	1.0256	0.9959	0.9959	0.0297	2.98%
2024-09-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9801	0.9801	0.0158	1.61%
2024-09-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9672	0.9672	0.0129	1.33%
2024-09-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9644	0.9644	0.0028	0.29%
2024-09-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9528	0.9528	0.0116	1.22%
2024-09-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9525	0.9525	0.0003	0.03%
2024-09-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9534	0.9534	-0.0009	-0.09%
2024-09-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9504	0.9504	0.0030	0.32%
2024-09-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9497	0.9497	0.0007	0.07%
2024-09-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9503	0.9503	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9517	0.9517	-0.0014	-0.15%
2024-09-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9514	0.9514	0.0003	0.03%
2024-09-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9508	0.9508	0.0006	0.06%
2024-09-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9535	0.9535	-0.0027	-0.28%
2024-09-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9572	0.9572	-0.0037	-0.39%
2024-09-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9557	0.9557	0.0015	0.16%
2024-09-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9577	0.9577	-0.0020	-0.21%
2024-09-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9577	0.9577	0.9554	0.9554	0.0023	0.24%
2024-09-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9619	0.9619	-0.0065	-0.68%
2024-08-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9558	0.9558	0.0061	0.64%
2024-08-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9542	0.9542	0.0016	0.17%
2024-08-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9550	0.9550	-0.0008	-0.08%
2024-08-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9582	0.9582	-0.0032	-0.33%
2024-08-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9580	0.9580	0.0002	0.02%
2024-08-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9582	0.9582	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9602	0.9602	-0.0020	-0.21%
2024-08-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9614	0.9614	-0.0012	-0.12%
2024-08-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9654	0.9654	-0.0040	-0.41%
2024-08-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9650	0.9650	0.0004	0.04%
2024-08-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9649	0.9649	0.0001	0.01%
2024-08-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9635	0.9635	0.0014	0.15%
2024-08-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9666	0.9666	-0.0031	-0.32%
2024-08-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9654	0.9654	0.0012	0.12%
2024-08-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9619	0.9619	0.0035	0.36%
2024-08-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9672	0.9672	-0.0053	-0.55%
2024-08-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9676	0.9676	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9678	0.9678	-0.0002	-0.02%
2024-08-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9653	0.9653	0.0025	0.26%
2024-08-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9732	0.9732	-0.0079	-0.81%
2024-08-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9774	0.9774	-0.0042	-0.43%
2024-08-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9786	0.9786	-0.0012	-0.12%
2024-07-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9688	0.9688	0.0098	1.01%
2024-07-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9711	0.9711	-0.0010	-0.10%
2024-07-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9676	0.9676	0.0035	0.36%
2024-07-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9702	0.9702	-0.0026	-0.27%
2024-07-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9741	0.9741	-0.0039	-0.40%
2024-07-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9827	0.9827	-0.0086	-0.88%
2024-07-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9831	0.9831	-0.0004	-0.04%
2024-07-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9838	0.9838	-0.0007	-0.07%
2024-07-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9834	0.9834	0.0004	0.04%
2024-07-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9853	0.9853	-0.0019	-0.19%
2024-07-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9830	0.9830	0.0023	0.23%
2024-07-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9842	0.9842	-0.0012	-0.12%
2024-07-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9841	0.9841	0.0001	0.01%
2024-07-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9791	0.9791	0.0050	0.51%
2024-07-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9791	0.9791	0.0000	0.00%
2024-07-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9738	0.9738	0.0053	0.54%
2024-07-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9738	0.9738	0.9779	0.9779	-0.0041	-0.42%
2024-07-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9766	0.9766	0.0013	0.13%
2024-07-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9795	0.9795	-0.0029	-0.30%
2024-07-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9801	0.9801	-0.0006	-0.06%
2024-07-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9826	0.9826	-0.0025	-0.25%
2024-07-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9806	0.9806	0.0020	0.20%
2024-06-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9787	0.9787	0.0019	0.19%
2024-06-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9830	0.9830	-0.0043	-0.44%
2024-06-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9784	0.9784	0.0046	0.47%
2024-06-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9802	0.9802	-0.0018	-0.18%
2024-06-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9863	0.9863	-0.0061	-0.62%
2024-06-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9863	0.9863	0.0000	0.00%
2024-06-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9895	0.9895	-0.0032	-0.32%
2024-06-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9906	0.9906	-0.0011	-0.11%
2024-06-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9892	0.9892	0.0014	0.14%
2024-06-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9892	0.9892	0.0000	0.00%
2024-06-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9875	0.9875	0.0017	0.17%
2024-06-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9882	0.9882	-0.0007	-0.07%
2024-06-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9872	0.9872	0.0010	0.10%
2024-06-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9871	0.9871	0.0001	0.01%
2024-06-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9884	0.9884	-0.0013	-0.13%
2024-06-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9892	0.9892	-0.0008	-0.08%
2024-06-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9913	0.9913	-0.0021	-0.21%
2024-06-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9888	0.9888	0.0025	0.25%
2024-06-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9879	0.9879	0.0009	0.09%
2024-05-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9881	0.9881	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9890	0.9890	-0.0009	-0.09%
2024-05-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9891	0.9891	-0.0001	-0.01%
2024-05-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9921	0.9921	-0.0030	-0.30%
2024-05-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9884	0.9884	0.0037	0.37%
2024-05-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9931	0.9931	-0.0047	-0.47%
2024-05-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9981	0.9981	-0.0050	-0.50%
2024-05-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2024-05-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0011	1.0011	-0.0030	-0.30%
2024-05-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9987	0.9987	0.0024	0.24%
2024-05-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9954	0.9954	0.0033	0.33%
2024-05-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9945	0.9945	0.0009	0.09%
2024-05-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9968	0.9968	-0.0023	-0.23%
2024-05-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9964	0.9964	0.0004	0.04%
2024-05-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9967	0.9967	-0.0003	-0.03%
2024-05-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2024-05-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9936	0.9936	0.0035	0.35%
2024-05-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9961	0.9961	-0.0025	-0.25%
2024-05-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%
2024-05-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9893	0.9893	0.0066	0.67%
2024-04-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9905	0.9905	-0.0012	-0.12%
2024-04-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9867	0.9867	0.0038	0.39%
2024-04-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9808	0.9808	0.0059	0.60%
2024-04-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9806	0.9806	0.0002	0.02%
2024-04-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9777	0.9777	0.0029	0.30%
2024-04-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9784	0.9784	-0.0007	-0.07%
2024-04-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9786	0.9786	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9807	0.9807	-0.0021	-0.21%
2024-04-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9804	0.9804	0.0003	0.03%
2024-04-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9737	0.9737	0.0067	0.69%
2024-04-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9800	0.9800	-0.0063	-0.64%
2024-04-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9784	0.9784	0.0016	0.16%
2024-04-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9791	0.9791	-0.0007	-0.07%
2024-04-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9785	0.9785	0.0006	0.06%
2024-04-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9819	0.9819	-0.0034	-0.35%
2024-04-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9805	0.9805	0.0014	0.14%
2024-04-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9830	0.9830	-0.0025	-0.25%
2024-04-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9838	0.9838	-0.0008	-0.08%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%