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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

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今天最新净值 1.0279 -0.0021 -0.2000% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0279
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2828亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一月信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0300	1.0300	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0274	1.0274	0.0026	0.25%
2025-01-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0215	1.0215	-0.0049	-0.48%
2025-01-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2025-01-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0228	1.0228	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0195	1.0195	0.0033	0.32%
2025-01-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%