信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

今天最新净值 1.0279 -0.0021 -0.2000% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0279
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2828亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0300	1.0300	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0274	1.0274	0.0026	0.25%
2025-01-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0215	1.0215	-0.0049	-0.48%
2025-01-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2025-01-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0228	1.0228	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0195	1.0195	0.0033	0.32%
2025-01-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0243	1.0243	-0.0046	-0.45%
2025-01-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0326	1.0326	-0.0083	-0.80%
2024-12-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0389	1.0389	-0.0063	-0.61%

2024-12-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2024-12-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2024-12-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0331	1.0331	0.0038	0.37%
2024-12-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0362	1.0362	-0.0031	-0.30%
2024-12-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0348	1.0348	0.0014	0.14%
2024-12-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0342	1.0342	0.0006	0.06%
2024-12-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0322	1.0322	0.0020	0.19%
2024-12-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0340	1.0340	-0.0018	-0.17%
2024-12-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0379	1.0379	-0.0039	-0.38%
2024-12-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0455	1.0455	-0.0076	-0.73%
2024-12-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0416	1.0416	0.0039	0.37%
2024-12-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0392	1.0392	0.0024	0.23%
2024-12-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0355	1.0355	0.0037	0.36%
2024-12-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0362	1.0362	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0315	1.0315	0.0047	0.46%

2024-12-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0312	1.0312	0.0003	0.03%
2024-12-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0337	1.0337	-0.0025	-0.24%
2024-12-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-12-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0281	1.0281	0.0055	0.53%
2024-11-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0226	1.0226	0.0055	0.54%
2024-11-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0256	1.0256	-0.0030	-0.29%
2024-11-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0182	1.0182	0.0074	0.73%
2024-11-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0195	1.0195	-0.0013	-0.13%
2024-11-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0206	1.0206	-0.0011	-0.11%
2024-11-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0314	1.0314	-0.0108	-1.05%
2024-11-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2024-11-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0273	1.0273	0.0038	0.37%
2024-11-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0225	1.0225	0.0048	0.47%
2024-11-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0260	1.0260	-0.0035	-0.34%
2024-11-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0326	1.0326	-0.0066	-0.64%
2024-11-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0426	1.0426	-0.0100	-0.96%
2024-11-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-11-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0468	1.0468	-0.0044	-0.42%
2024-11-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0407	1.0407	0.0061	0.59%
2024-11-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0325	1.0325	0.0084	0.81%
2024-11-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0334	1.0334	-0.0009	-0.09%
2024-11-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0239	1.0239	0.0095	0.93%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%