嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询(018565)
今天最新净值
1.2111
-0.0031 -0.2600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1188
0.0002 0.0185%
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：2023-06-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3676亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
今年以来嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
今年以来,嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0182 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0242 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0167 |
-1.40% |
|
|
| 2025-01-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0360 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2025-01-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0311 |
-2.60% |
| 2025-01-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-01-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0263 |
2.27% |
| 2025-01-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0175 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0219 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0048 |
-0.41% |
