嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询(018565)
今天最新净值
1.2111
-0.0031 -0.2600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1188
0.0002 0.0185%
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：2023-06-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3676亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
近一季,嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0182 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0242 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0167 |
-1.40% |
|
|
| 2025-01-14 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0360 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2025-01-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0311 |
-2.60% |
| 2025-01-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-01-08 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0263 |
2.27% |
| 2025-01-07 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0175 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0219 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0183 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0144 |
1.22% |
| 2024-12-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0174 |
-1.46% |
| 2024-12-24 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0210 |
1.79% |
| 2024-12-23 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0082 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-12-16 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2024-12-13 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0263 |
-2.18% |
| 2024-12-12 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0071 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0113 |
0.95% |
| 2024-12-10 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0134 |
1.14% |
| 2024-12-09 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0103 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0192 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0166 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0161 |
-1.42% |
| 2024-11-27 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0244 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-11-22 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0290 |
-2.50% |
| 2024-11-21 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0085 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0195 |
1.72% |
| 2024-11-18 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0276 |
-2.38% |
| 2024-11-15 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0281 |
-2.37% |
