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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018297)

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今天最新净值 1.0828 0.0007 0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0828
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.2784亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

今年以来南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0828	1.0828	0.0014	0.13%
2025-02-05	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0821	1.0821	0.0007	0.06%
2025-01-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0807	1.0807	0.0014	0.13%
2025-01-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0798	1.0798	0.0009	0.08%
2025-01-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0798	1.0798	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0808	1.0808	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0814	1.0814	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0818	1.0818	-0.0004	-0.04%

2025-01-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0827	1.0827	-0.0007	-0.06%
2025-01-02	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0841	1.0841	-0.0014	-0.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%