南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018297)

今天最新净值 1.0828 0.0007 0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0828
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.2784亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0828	1.0828	0.0014	0.13%
2025-02-05	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0821	1.0821	0.0007	0.06%
2025-01-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0807	1.0807	0.0014	0.13%
2025-01-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0798	1.0798	0.0009	0.08%
2025-01-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0798	1.0798	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0808	1.0808	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0814	1.0814	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0818	1.0818	-0.0004	-0.04%

2025-01-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0827	1.0827	-0.0007	-0.06%
2025-01-02	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0841	1.0841	-0.0014	-0.13%
2024-12-31	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0844	1.0844	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2024-12-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0833	1.0833	0.0008	0.07%
2024-12-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0834	1.0834	0.0004	0.04%
2024-12-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0835	1.0835	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0826	1.0826	0.0009	0.08%
2024-12-19	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0834	1.0834	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0837	1.0837	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0849	1.0849	-0.0012	-0.11%
2024-12-16	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2024-12-13	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0871	1.0871	-0.0022	-0.20%
2024-12-12	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0852	1.0852	0.0019	0.18%

2024-12-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%
2024-12-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0807	1.0807	0.0035	0.32%
2024-12-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0800	1.0800	0.0007	0.06%
2024-12-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%
2024-12-05	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0773	1.0773	0.0007	0.06%
2024-12-04	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0776	1.0776	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0770	1.0770	0.0006	0.06%
2024-12-02	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0740	1.0740	0.0030	0.28%
2024-11-29	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0715	1.0715	0.0025	0.23%
2024-11-28	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0693	1.0693	0.0026	0.24%
2024-11-26	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0697	1.0697	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0688	1.0688	0.0009	0.08%
2024-11-22	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0718	1.0718	-0.0030	-0.28%
2024-11-21	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0713	1.0713	0.0005	0.05%
2024-11-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0705	1.0705	0.0008	0.07%
2024-11-19	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0689	1.0689	0.0016	0.15%
2024-11-18	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0704	1.0704	-0.0015	-0.14%
2024-11-15	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0710	1.0710	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0720	1.0720	-0.0010	-0.09%
2024-11-13	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2024-11-12	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0721	1.0721	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0711	1.0711	0.0010	0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
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南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
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财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
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嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%