嘉实上证科创板50指数增强发起式A基金净值查询(017188)
今天最新净值
1.1029
0.0143 1.3100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9985
-0.0021 -0.2050%
- 累计净值：1.1029
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6240亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌
今年以来嘉实上证科创板50指数增强发起式A基金净值查询
今年以来,嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0917 |
1.0917 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2025-02-10 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0143 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0258 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0185 |
1.78% |
| 2025-01-27 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0158 |
-1.50% |
| 2025-01-22 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0302 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0076 |
-0.74% |
|
|
| 2025-01-09 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0277 |
2.77% |
| 2025-01-06 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0337 |
-3.20% |
