嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)
今天最新净值
1.0698
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0584
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.0938
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.8349亿
- 最近资产：30.64亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
今年以来嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询
今年以来,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0692 |
1.0932 |
1.0698 |
1.0938 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0698 |
1.0938 |
1.0690 |
1.0930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0690 |
1.0930 |
1.0681 |
1.0921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0681 |
1.0921 |
1.0677 |
1.0917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0677 |
1.0917 |
1.0663 |
1.0903 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0666 |
1.0906 |
1.0665 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0746 |
1.0906 |
1.0739 |
1.0899 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0739 |
1.0899 |
1.0745 |
1.0905 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0745 |
1.0905 |
1.0745 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0745 |
1.0905 |
1.0753 |
1.0913 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0753 |
1.0913 |
1.0754 |
1.0914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0754 |
1.0914 |
1.0758 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0758 |
1.0918 |
1.0756 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0756 |
1.0916 |
1.0747 |
1.0907 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0747 |
1.0907 |
1.0728 |
1.0888 |
0.0019 |
0.18% |
