金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0698 0.0008 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0584 0.0000 0.0002%

累计净值：1.0938
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8349亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一周嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0692	1.0932	1.0698	1.0938	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0698	1.0938	1.0690	1.0930	0.0008	0.07%
2025-02-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0690	1.0930	1.0681	1.0921	0.0009	0.08%
2025-02-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.0921	1.0677	1.0917	0.0004	0.04%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%