华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)
今天最新净值
0.6431
0.0094 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6864
0.0001 0.0186%
- 累计净值：0.6431
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0686亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一周华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
近一周,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0102 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0094 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0075 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0062 |
1.00% |
