华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)
今天最新净值
0.6431
0.0094 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6864
0.0001 0.0186%
- 累计净值：0.6431
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0686亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
今年以来华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
今年以来,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0102 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0094 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0075 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0062 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0159 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0107 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0043 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0077 |
-1.21% |
| 2025-01-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0075 |
1.19% |
| 2025-01-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0167 |
-2.56% |
