华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)
今天最新净值
0.6476
0.0011 0.1700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6864
0.0001 0.0186%
- 累计净值：0.6476
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0686亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一年华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
近一年,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-13.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0046 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0068 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0102 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0094 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0075 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0062 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0159 |
2.59% |
|
|
| 2025-01-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0107 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0077 |
-1.21% |
| 2025-01-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0075 |
1.19% |
| 2025-01-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0167 |
-2.56% |
| 2024-12-31 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0152 |
-2.27% |
| 2024-12-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2024-12-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0063 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0103 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0021 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0085 |
-1.23% |
| 2024-12-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6902 |
0.6902 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0178 |
-2.51% |
| 2024-12-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7053 |
0.7053 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7048 |
0.7048 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7064 |
0.7064 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0154 |
2.23% |
| 2024-12-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6931 |
0.6931 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0104 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7036 |
0.7036 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0059 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0099 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0109 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6853 |
0.6853 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0274 |
-3.84% |
| 2024-11-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0097 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7047 |
0.7047 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0095 |
1.37% |
| 2024-11-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6952 |
0.6952 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2024-11-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0143 |
-1.99% |
| 2024-11-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0222 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2024-11-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0078 |
1.06% |
| 2024-11-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0116 |
1.60% |
| 2024-11-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2024-11-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0216 |
3.04% |
| 2024-11-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-11-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7122 |
0.7122 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0169 |
2.43% |
| 2024-11-04 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0102 |
1.49% |
| 2024-11-01 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-10-31 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-10-30 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6923 |
0.6923 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0092 |
-1.31% |
| 2024-10-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0196 |
-2.72% |
| 2024-10-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0087 |
1.22% |
| 2024-10-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0079 |
1.12% |
| 2024-10-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-10-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7048 |
0.7048 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-10-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7031 |
0.7031 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0050 |
0.72% |
| 2024-10-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-10-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0295 |
4.43% |
| 2024-10-17 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0057 |
-0.85% |
| 2024-10-16 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0104 |
-1.52% |
| 2024-10-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6827 |
0.6827 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0195 |
-2.78% |
| 2024-10-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-10-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6983 |
0.6983 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0418 |
-5.65% |
| 2024-10-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0124 |
-1.65% |
| 2024-10-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7525 |
0.7525 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0551 |
-6.82% |
| 2024-10-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0683 |
9.24% |
| 2024-09-30 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7393 |
0.7393 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0756 |
11.39% |
| 2024-09-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0443 |
7.15% |
| 2024-09-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6194 |
0.6194 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0256 |
4.31% |
| 2024-09-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0086 |
1.47% |
| 2024-09-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0186 |
3.28% |
| 2024-09-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2024-09-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0059 |
-1.03% |
| 2024-09-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5669 |
0.5669 |
0.0083 |
1.46% |
| 2024-09-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-09-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2024-09-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0043 |
-0.74% |
| 2024-09-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0039 |
0.68% |
| 2024-09-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-09-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-09-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0103 |
-1.76% |
| 2024-09-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5867 |
0.5867 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0057 |
0.98% |
| 2024-09-04 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-09-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-09-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0121 |
-2.05% |
| 2024-08-30 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0036 |
0.61% |
| 2024-08-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0085 |
1.47% |
| 2024-08-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-08-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5775 |
0.5775 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0073 |
-1.24% |
| 2024-08-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0072 |
-1.21% |
| 2024-08-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5941 |
0.5941 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0106 |
-1.75% |
| 2024-08-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6047 |
0.6047 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2024-08-16 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-08-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0035 |
0.57% |
| 2024-08-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0120 |
-1.93% |
| 2024-08-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0060 |
-0.96% |
| 2024-08-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0095 |
1.54% |
| 2024-08-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0108 |
-1.72% |
| 2024-08-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-08-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0114 |
1.83% |
| 2024-08-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0051 |
-0.81% |
| 2024-08-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-07-31 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0307 |
5.12% |
| 2024-07-30 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6001 |
0.6001 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5999 |
0.5999 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0084 |
-1.38% |
| 2024-07-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6083 |
0.6083 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-07-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-07-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2024-07-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0242 |
-3.80% |
| 2024-07-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-07-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-07-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-07-17 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0136 |
2.21% |
| 2024-07-16 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-07-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-07-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0157 |
2.61% |
| 2024-07-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6014 |
0.6014 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-07-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-07-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5964 |
0.5964 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0160 |
-2.61% |
| 2024-07-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6124 |
0.6124 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0156 |
2.61% |
| 2024-07-04 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0130 |
-2.13% |
| 2024-07-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-07-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-07-01 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-06-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-06-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0126 |
-1.99% |
| 2024-06-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0147 |
2.38% |
| 2024-06-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0042 |
-0.68% |
| 2024-06-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0124 |
-1.96% |
| 2024-06-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-06-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0088 |
-1.37% |
| 2024-06-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0080 |
-1.23% |
| 2024-06-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0071 |
-1.08% |
| 2024-06-17 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-06-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0095 |
-1.43% |
| 2024-06-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2024-06-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0063 |
0.95% |
| 2024-06-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-06-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0108 |
-1.60% |
| 2024-06-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6741 |
0.6741 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-06-04 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0085 |
1.28% |
| 2024-06-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-05-31 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-05-30 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-05-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2024-05-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-05-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0091 |
-1.32% |
| 2024-05-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6888 |
0.6888 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0117 |
-1.67% |
| 2024-05-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-05-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0105 |
-1.48% |
| 2024-05-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-05-17 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-05-16 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-05-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-05-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0084 |
-1.16% |
| 2024-05-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0093 |
-1.27% |
| 2024-05-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0067 |
0.92% |
| 2024-05-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2024-05-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0211 |
2.98% |
| 2024-04-30 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7127 |
0.7127 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0145 |
2.08% |
| 2024-04-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0139 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-04-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6951 |
0.6951 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0067 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7069 |
0.7069 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6974 |
0.6974 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0116 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0147 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0150 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0144 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0143 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0158 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0113 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0151 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2024-03-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-03-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0075 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-03-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0190 |
2.44% |
| 2024-03-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0177 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0264 |
-3.36% |
| 2024-03-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7928 |
0.7928 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.8026 |
0.8026 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0136 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0157 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0128 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0123 |
1.59% |
| 2024-02-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0023 |
0.30% |
