华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)
今天最新净值
0.6431
0.0094 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6864
0.0001 0.0186%
- 累计净值：0.6431
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0686亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一季华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
近一季,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-12.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0102 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0094 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0075 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0062 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0159 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0107 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0043 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0077 |
-1.21% |
| 2025-01-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0075 |
1.19% |
| 2025-01-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0167 |
-2.56% |
| 2024-12-31 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0152 |
-2.27% |
| 2024-12-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2024-12-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0063 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0103 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0085 |
-1.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6902 |
0.6902 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0178 |
-2.51% |
| 2024-12-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7053 |
0.7053 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7048 |
0.7048 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7064 |
0.7064 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0154 |
2.23% |
| 2024-12-05 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6931 |
0.6931 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0104 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7036 |
0.7036 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0059 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0099 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0109 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6853 |
0.6853 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0274 |
-3.84% |
| 2024-11-21 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0097 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7047 |
0.7047 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0095 |
1.37% |
| 2024-11-18 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6952 |
0.6952 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2024-11-15 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0143 |
-1.99% |
| 2024-11-14 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0222 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2024-11-12 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0078 |
1.06% |
| 2024-11-11 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0116 |
1.60% |
