国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(015740)
今天最新净值
1.0909
0.0228 2.1300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0909
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4722亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 苗梦羽
近一月国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)基金累计收益率14.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1133 |
1.1133 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0224 |
2.05% |
| 2025-02-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0228 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0362 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0319 |
1.0319 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0523 |
5.34% |
| 2025-01-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.9241 |
0.9241 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0286 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0085 |
-0.94% |
