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国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(015740)

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今天最新净值 1.0909 0.0228 2.1300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0909
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4722亿
  • 最近资产：0.45亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴向军 苗梦羽
近一年国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)基金累计收益率61.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.1133 1.1133 1.0909 1.0909 0.0224 2.05%
2025-02-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0909 1.0909 1.0681 1.0681 0.0228 2.13%
2025-02-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0681 1.0681 1.0319 1.0319 0.0362 3.51%
2025-02-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0319 1.0319 0.9796 0.9796 0.0523 5.34%
2025-01-27 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9796 0.9796 0.9760 0.9760 0.0036 0.37%
2025-01-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9660 0.9660 0.9820 0.9820 -0.0160 -1.63%
2025-01-14 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9241 0.9241 0.8955 0.8955 0.0286 3.19%
2025-01-13 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8955 0.8955 0.9040 0.9040 -0.0085 -0.94%
2025-01-10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9040 0.9040 0.9138 0.9138 -0.0098 -1.07%
2025-01-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9138 0.9138 0.9087 0.9087 0.0051 0.56%
2025-01-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9087 0.9087 0.9246 0.9246 -0.0159 -1.72%
2025-01-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9246 0.9246 0.9364 0.9364 -0.0118 -1.26%
2025-01-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9364 0.9364 0.9412 0.9412 -0.0048 -0.51%
2025-01-03 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9412 0.9412 0.9314 0.9314 0.0098 1.05%
2025-01-02 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9314 0.9314 0.9544 0.9544 -0.0230 -2.41%
2024-12-31 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9544 0.9544 0.9594 0.9594 -0.0050 -0.52%
2024-12-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9548 0.9548 0.9543 0.9543 0.0005 0.05%
2024-12-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2024-12-24 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9541 0.9541 0.9425 0.9425 0.0116 1.23%
2024-12-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9425 0.9425 0.9430 0.9430 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9430 0.9430 0.9408 0.9408 0.0022 0.23%
2024-12-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9408 0.9408 0.9448 0.9448 -0.0040 -0.42%
2024-12-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9448 0.9448 0.9297 0.9297 0.0151 1.62%
2024-12-17 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9297 0.9297 0.9321 0.9321 -0.0024 -0.26%
2024-12-16 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9321 0.9321 0.9491 0.9491 -0.0170 -1.79%
2024-12-13 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9491 0.9491 0.9716 0.9716 -0.0225 -2.32%
2024-12-12 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9716 0.9716 0.9595 0.9595 0.0121 1.26%
2024-12-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9595 0.9595 0.9709 0.9709 -0.0114 -1.17%
2024-12-10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9709 0.9709 0.9836 0.9836 -0.0127 -1.29%
2024-12-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9836 0.9836 0.9490 0.9490 0.0346 3.65%
2024-12-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9490 0.9490 0.9320 0.9320 0.0170 1.82%
2024-12-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9320 0.9320 0.9413 0.9413 -0.0093 -0.99%
2024-12-04 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9413 0.9413 0.9468 0.9468 -0.0055 -0.58%
2024-12-03 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9468 0.9468 0.9415 0.9415 0.0053 0.56%
2024-12-02 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9415 0.9415 0.9320 0.9320 0.0095 1.02%
2024-11-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9320 0.9320 0.9266 0.9266 0.0054 0.58%
2024-11-28 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9266 0.9266 0.9399 0.9399 -0.0133 -1.42%
2024-11-27 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9399 0.9399 0.9069 0.9069 0.0330 3.64%
2024-11-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9069 0.9069 0.9127 0.9127 -0.0058 -0.64%
2024-11-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9127 0.9127 0.9134 0.9134 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9134 0.9134 0.9358 0.9358 -0.0224 -2.39%
2024-11-21 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9358 0.9358 0.9455 0.9455 -0.0097 -1.03%
2024-11-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9455 0.9455 0.9365 0.9365 0.0090 0.96%
2024-11-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9365 0.9365 0.9279 0.9279 0.0086 0.93%
2024-11-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9279 0.9279 0.9295 0.9295 -0.0016 -0.17%
2024-11-15 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9295 0.9295 0.9325 0.9325 -0.0030 -0.32%
2024-11-14 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9325 0.9325 0.9599 0.9599 -0.0274 -2.85%
2024-11-13 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9599 0.9599 0.9605 0.9605 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9605 0.9605 0.9913 0.9913 -0.0308 -3.11%
2024-11-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9913 0.9913 0.9889 0.9889 0.0024 0.24%
2024-11-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9889 0.9889 0.9951 0.9951 -0.0062 -0.62%
2024-11-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9951 0.9951 0.9699 0.9699 0.0252 2.60%
2024-11-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9699 0.9699 0.9915 0.9915 -0.0216 -2.18%
2024-11-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9915 0.9915 0.9628 0.9628 0.0287 2.98%
2024-11-04 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9628 0.9628 0.9487 0.9487 0.0141 1.49%
2024-11-01 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9487 0.9487 0.9475 0.9475 0.0012 0.13%
2024-10-31 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9475 0.9475 0.9602 0.9602 -0.0127 -1.32%
2024-10-30 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9602 0.9602 0.9791 0.9791 -0.0189 -1.93%
2024-10-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9791 0.9791 0.9734 0.9734 0.0057 0.59%
2024-10-28 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9734 0.9734 0.9718 0.9718 0.0016 0.16%
2024-10-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9718 0.9718 0.9587 0.9587 0.0131 1.37%
2024-10-24 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9587 0.9587 0.9824 0.9824 -0.0237 -2.41%
2024-10-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9824 0.9824 0.9581 0.9581 0.0243 2.54%
2024-10-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9581 0.9581 0.9475 0.9475 0.0106 1.12%
2024-10-21 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9475 0.9475 0.9654 0.9654 -0.0179 -1.85%
2024-10-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9654 0.9654 0.9111 0.9111 0.0543 5.96%
2024-10-17 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9111 0.9111 0.9193 0.9193 -0.0082 -0.89%
2024-10-16 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9193 0.9193 0.9209 0.9209 -0.0016 -0.17%
2024-10-14 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9602 0.9602 0.9840 0.9840 -0.0238 -2.42%
2024-10-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2024-10-10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9839 0.9839 0.9610 0.9610 0.0229 2.38%
2024-10-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9610 0.9610 0.9711 0.9711 -0.0101 -1.04%
2024-10-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9711 0.9711 0.9529 0.9529 0.0182 1.91%
2024-09-30 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9529 0.9529 0.9081 0.9081 0.0448 4.93%
2024-09-27 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9081 0.9081 0.8669 0.8669 0.0412 4.75%
2024-09-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8669 0.8669 0.8220 0.8220 0.0449 5.46%
2024-09-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8220 0.8220 0.8217 0.8217 0.0003 0.04%
2024-09-24 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8217 0.8217 0.7917 0.7917 0.0300 3.79%
2024-09-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7917 0.7917 0.7983 0.7983 -0.0066 -0.83%
2024-09-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7983 0.7983 0.7899 0.7899 0.0084 1.06%
2024-09-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7899 0.7899 0.7754 0.7754 0.0145 1.87%
2024-09-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7754 0.7754 0.7614 0.7614 0.0140 1.84%
2024-09-13 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7614 0.7614 0.7586 0.7586 0.0028 0.37%
2024-09-12 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7586 0.7586 0.7571 0.7571 0.0015 0.20%
2024-09-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7571 0.7571 0.7491 0.7491 0.0080 1.07%
2024-09-10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7491 0.7491 0.7492 0.7492 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7492 0.7492 0.7542 0.7542 -0.0050 -0.66%
2024-09-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7542 0.7542 0.7548 0.7548 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7548 0.7548 0.7532 0.7532 0.0016 0.21%
2024-09-04 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7532 0.7532 0.7575 0.7575 -0.0043 -0.57%
2024-09-03 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7575 0.7575 0.7527 0.7527 0.0048 0.64%
2024-09-02 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7527 0.7527 0.7673 0.7673 -0.0146 -1.90%
2024-08-30 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7673 0.7673 0.7514 0.7514 0.0159 2.12%
2024-08-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7514 0.7514 0.7392 0.7392 0.0122 1.65%
2024-08-28 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7392 0.7392 0.7514 0.7514 -0.0122 -1.62%
2024-08-27 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7514 0.7514 0.7493 0.7493 0.0021 0.28%
2024-08-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7493 0.7493 0.7420 0.7420 0.0073 0.98%
2024-08-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7420 0.7420 0.7477 0.7477 -0.0057 -0.76%
2024-08-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7477 0.7477 0.7378 0.7378 0.0099 1.34%
2024-08-21 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7378 0.7378 0.7425 0.7425 -0.0047 -0.63%
2024-08-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7425 0.7425 0.7444 0.7444 -0.0019 -0.26%
2024-08-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7444 0.7444 0.7384 0.7384 0.0060 0.81%
2024-08-16 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7384 0.7384 0.7261 0.7261 0.0123 1.69%
2024-08-15 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7261 0.7261 0.7236 0.7236 0.0025 0.35%
2024-08-14 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7236 0.7236 0.7311 0.7311 -0.0075 -1.03%
2024-08-13 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7311 0.7311 0.7282 0.7282 0.0029 0.40%
2024-08-12 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7282 0.7282 0.7294 0.7294 -0.0012 -0.16%
2024-08-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7294 0.7294 0.7182 0.7182 0.0112 1.56%
2024-08-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7182 0.7182 0.7181 0.7181 0.0001 0.01%
2024-08-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7181 0.7181 0.7131 0.7131 0.0050 0.70%
2024-08-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7131 0.7131 0.7119 0.7119 0.0012 0.17%
2024-08-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7119 0.7119 0.7152 0.7152 -0.0033 -0.46%
2024-08-02 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7152 0.7152 0.7332 0.7332 -0.0180 -2.45%
2024-07-31 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7363 0.7363 0.7132 0.7132 0.0231 3.24%
2024-07-30 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7132 0.7132 0.7261 0.7261 -0.0129 -1.78%
2024-07-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7261 0.7261 0.7254 0.7254 0.0007 0.10%
2024-07-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7254 0.7254 0.7210 0.7210 0.0044 0.61%
2024-07-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7210 0.7210 0.7363 0.7363 -0.0153 -2.08%
2024-07-24 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7363 0.7363 0.7541 0.7541 -0.0178 -2.36%
2024-07-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7541 0.7541 0.7690 0.7690 -0.0149 -1.94%
2024-07-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7690 0.7690 0.7541 0.7541 0.0149 1.98%
2024-07-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7541 0.7541 0.7645 0.7645 -0.0104 -1.36%
2024-07-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7645 0.7645 0.7662 0.7662 -0.0017 -0.22%
2024-07-17 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7662 0.7662 0.7631 0.7631 0.0031 0.41%
2024-07-16 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7631 0.7631 0.7687 0.7687 -0.0056 -0.73%
2024-07-15 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7687 0.7687 0.7851 0.7851 -0.0164 -2.09%
2024-07-12 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7851 0.7851 0.7683 0.7683 0.0168 2.19%
2024-07-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7683 0.7683 0.7494 0.7494 0.0189 2.52%
2024-07-10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7494 0.7494 0.7528 0.7528 -0.0034 -0.45%
2024-07-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7528 0.7528 0.7459 0.7459 0.0069 0.93%
2024-07-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7459 0.7459 0.7564 0.7564 -0.0105 -1.39%
2024-07-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7564 0.7564 0.7604 0.7604 -0.0040 -0.53%
2024-07-04 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7604 0.7604 0.7574 0.7574 0.0030 0.40%
2024-07-03 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7574 0.7574 0.7408 0.7408 0.0166 2.24%
2024-07-02 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7408 0.7408 0.7436 0.7436 -0.0028 -0.38%
2024-07-01 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7436 0.7436 0.7438 0.7438 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7438 0.7438 0.7486 0.7486 -0.0048 -0.64%
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2024-06-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7703 0.7703 0.7645 0.7645 0.0058 0.76%
2024-06-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7645 0.7645 0.7677 0.7677 -0.0032 -0.42%
2024-06-24 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7677 0.7677 0.7708 0.7708 -0.0031 -0.40%
2024-06-21 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7708 0.7708 0.7820 0.7820 -0.0112 -1.43%
2024-06-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7820 0.7820 0.7923 0.7923 -0.0103 -1.30%
2024-06-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7923 0.7923 0.7698 0.7698 0.0225 2.92%
2024-06-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7698 0.7698 0.7722 0.7722 -0.0024 -0.31%
2024-06-17 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7722 0.7722 0.7693 0.7693 0.0029 0.38%
2024-06-14 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7693 0.7693 0.7742 0.7742 -0.0049 -0.63%
2024-06-13 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7742 0.7742 0.7565 0.7565 0.0177 2.34%
2024-06-12 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7565 0.7565 0.7656 0.7656 -0.0091 -1.19%
2024-06-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7656 0.7656 0.7668 0.7668 -0.0012 -0.16%
2024-06-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7668 0.7668 0.7798 0.7798 -0.0130 -1.67%
2024-06-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7798 0.7798 0.7774 0.7774 0.0024 0.31%
2024-06-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7774 0.7774 0.7737 0.7737 0.0037 0.48%
2024-06-04 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7737 0.7737 0.7683 0.7683 0.0054 0.70%
2024-06-03 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7683 0.7683 0.7520 0.7520 0.0163 2.17%
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2024-05-30 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7616 0.7616 0.7650 0.7650 -0.0034 -0.44%
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2024-05-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7923 0.7923 0.8047 0.8047 -0.0124 -1.54%
2024-05-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8047 0.8047 0.7984 0.7984 0.0063 0.79%
2024-05-21 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7984 0.7984 0.8297 0.8297 -0.0313 -3.77%
2024-05-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8297 0.8297 0.8235 0.8235 0.0062 0.75%
2024-05-17 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8235 0.8235 0.8237 0.8237 -0.0002 -0.02%
2024-05-16 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8237 0.8237 0.8158 0.8158 0.0079 0.97%
2024-05-15 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8158 0.8158 0.8158 0.8158 0.0000 0.00%
2024-05-14 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8158 0.8158 0.8090 0.8090 0.0068 0.84%
2024-05-13 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8090 0.8090 0.8050 0.8050 0.0040 0.50%
2024-05-10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8050 0.8050 0.8043 0.8043 0.0007 0.09%
2024-05-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8043 0.8043 0.7854 0.7854 0.0189 2.41%
2024-05-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7854 0.7854 0.7944 0.7944 -0.0090 -1.13%
2024-05-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7944 0.7944 0.8070 0.8070 -0.0126 -1.56%
2024-05-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8070 0.8070 0.7559 0.7559 0.0511 6.76%
2024-04-30 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7559 0.7559 0.7594 0.7594 -0.0035 -0.46%
2024-04-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7594 0.7594 0.7557 0.7557 0.0037 0.49%
2024-04-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7557 0.7557 0.7265 0.7265 0.0292 4.02%
2024-04-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7265 0.7265 0.7281 0.7281 -0.0016 -0.22%
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2024-04-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7059 0.7059 0.6869 0.6869 0.0190 2.77%
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2024-04-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6785 0.6785 0.6967 0.6967 -0.0182 -2.61%
2024-04-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6967 0.6967 0.6946 0.6946 0.0021 0.30%
2024-04-17 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6946 0.6946 0.6935 0.6935 0.0011 0.16%
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2024-04-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7232 0.7232 0.7118 0.7118 0.0114 1.60%
2024-04-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7118 0.7118 0.7128 0.7128 -0.0010 -0.14%
2024-04-03 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7128 0.7128 0.7292 0.7292 -0.0164 -2.25%
2024-04-02 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7292 0.7292 0.7154 0.7154 0.0138 1.93%
2024-04-01 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7154 0.7154 0.7155 0.7155 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7155 0.7155 0.7157 0.7157 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7157 0.7157 0.7032 0.7032 0.0125 1.78%
2024-03-27 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7032 0.7032 0.7192 0.7192 -0.0160 -2.22%
2024-03-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7192 0.7192 0.7115 0.7115 0.0077 1.08%
2024-03-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7115 0.7115 0.7124 0.7124 -0.0009 -0.13%
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2024-03-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7332 0.7332 0.7299 0.7299 0.0033 0.45%
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2024-03-15 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7364 0.7364 0.7480 0.7480 -0.0116 -1.55%
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2024-03-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7222 0.7222 0.7033 0.7033 0.0189 2.69%
2024-03-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7033 0.7033 0.6960 0.6960 0.0073 1.05%
2024-03-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6960 0.6960 0.7167 0.7167 -0.0207 -2.89%
2024-03-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7167 0.7167 0.7033 0.7033 0.0134 1.91%
2024-03-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7033 0.7033 0.7284 0.7284 -0.0251 -3.45%
2024-03-04 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7284 0.7284 0.7273 0.7273 0.0011 0.15%
2024-03-01 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7273 0.7273 0.7191 0.7191 0.0082 1.14%
2024-02-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7191 0.7191 0.7101 0.7101 0.0090 1.27%
2024-02-28 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7101 0.7101 0.7255 0.7255 -0.0154 -2.12%
2024-02-27 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7255 0.7255 0.6977 0.6977 0.0278 3.98%
2024-02-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6977 0.6977 0.6968 0.6968 0.0009 0.13%
2024-02-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6968 0.6968 0.6974 0.6974 -0.0006 -0.09%
2024-02-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6974 0.6974 0.6875 0.6875 0.0099 1.44%
2024-02-21 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6875 0.6875 0.6711 0.6711 0.0164 2.44%
2024-02-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6711 0.6711 0.6685 0.6685 0.0026 0.39%
2024-02-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6685 0.6685 0.6561 0.6561 0.0124 1.89%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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