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中欧中证500指数增强C基金净值查询(015454)

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今天最新净值 0.9990 0.0121 1.2300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9541 -0.0024 -0.2518%
  • 累计净值：0.9990
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6708亿
  • 最近资产：1.13亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚婷
近一年中欧中证500指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧中证500指数增强C(015454)基金累计收益率19.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015454 中欧中证500指数增强C 1.0029 1.0029 0.9990 0.9990 0.0039 0.39%
2025-02-07 015454 中欧中证500指数增强C 0.9990 0.9990 0.9869 0.9869 0.0121 1.23%
2025-02-06 015454 中欧中证500指数增强C 0.9869 0.9869 0.9691 0.9691 0.0178 1.84%
2025-02-05 015454 中欧中证500指数增强C 0.9691 0.9691 0.9704 0.9704 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 015454 中欧中证500指数增强C 0.9704 0.9704 0.9738 0.9738 -0.0034 -0.35%
2025-01-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.9661 0.9661 0.9691 0.9691 -0.0030 -0.31%
2025-01-14 015454 中欧中证500指数增强C 0.9507 0.9507 0.9206 0.9206 0.0301 3.27%
2025-01-13 015454 中欧中证500指数增强C 0.9206 0.9206 0.9187 0.9187 0.0019 0.21%
2025-01-10 015454 中欧中证500指数增强C 0.9187 0.9187 0.9317 0.9317 -0.0130 -1.40%
2025-01-09 015454 中欧中证500指数增强C 0.9317 0.9317 0.9318 0.9318 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 015454 中欧中证500指数增强C 0.9318 0.9318 0.9347 0.9347 -0.0029 -0.31%
2025-01-07 015454 中欧中证500指数增强C 0.9347 0.9347 0.9235 0.9235 0.0112 1.21%
2025-01-06 015454 中欧中证500指数增强C 0.9235 0.9235 0.9229 0.9229 0.0006 0.07%
2025-01-03 015454 中欧中证500指数增强C 0.9229 0.9229 0.9387 0.9387 -0.0158 -1.68%
2025-01-02 015454 中欧中证500指数增强C 0.9387 0.9387 0.9632 0.9632 -0.0245 -2.54%
2024-12-31 015454 中欧中证500指数增强C 0.9632 0.9632 0.9895 0.9895 -0.0263 -2.66%
2024-12-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.9833 0.9833 0.9743 0.9743 0.0090 0.92%
2024-12-25 015454 中欧中证500指数增强C 0.9743 0.9743 0.9822 0.9822 -0.0079 -0.80%
2024-12-24 015454 中欧中证500指数增强C 0.9822 0.9822 0.9701 0.9701 0.0121 1.25%
2024-12-23 015454 中欧中证500指数增强C 0.9701 0.9701 0.9884 0.9884 -0.0183 -1.85%
2024-12-20 015454 中欧中证500指数增强C 0.9884 0.9884 0.9827 0.9827 0.0057 0.58%
2024-12-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.9827 0.9827 0.9792 0.9792 0.0035 0.36%
2024-12-18 015454 中欧中证500指数增强C 0.9792 0.9792 0.9762 0.9762 0.0030 0.31%
2024-12-17 015454 中欧中证500指数增强C 0.9762 0.9762 0.9888 0.9888 -0.0126 -1.27%
2024-12-16 015454 中欧中证500指数增强C 0.9888 0.9888 0.9993 0.9993 -0.0105 -1.05%
2024-12-13 015454 中欧中证500指数增强C 0.9993 0.9993 1.0156 1.0156 -0.0163 -1.60%
2024-12-12 015454 中欧中证500指数增强C 1.0156 1.0156 1.0043 1.0043 0.0113 1.13%
2024-12-11 015454 中欧中证500指数增强C 1.0043 1.0043 0.9938 0.9938 0.0105 1.06%
2024-12-10 015454 中欧中证500指数增强C 0.9938 0.9938 0.9868 0.9868 0.0070 0.71%
2024-12-09 015454 中欧中证500指数增强C 0.9868 0.9868 0.9916 0.9916 -0.0048 -0.48%
2024-12-06 015454 中欧中证500指数增强C 0.9916 0.9916 0.9792 0.9792 0.0124 1.27%
2024-12-05 015454 中欧中证500指数增强C 0.9792 0.9792 0.9757 0.9757 0.0035 0.36%
2024-12-04 015454 中欧中证500指数增强C 0.9757 0.9757 0.9851 0.9851 -0.0094 -0.95%
2024-12-03 015454 中欧中证500指数增强C 0.9851 0.9851 0.9870 0.9870 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 015454 中欧中证500指数增强C 0.9870 0.9870 0.9768 0.9768 0.0102 1.04%
2024-11-29 015454 中欧中证500指数增强C 0.9768 0.9768 0.9615 0.9615 0.0153 1.59%
2024-11-28 015454 中欧中证500指数增强C 0.9615 0.9615 0.9685 0.9685 -0.0070 -0.72%
2024-11-27 015454 中欧中证500指数增强C 0.9685 0.9685 0.9498 0.9498 0.0187 1.97%
2024-11-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.9498 0.9498 0.9565 0.9565 -0.0067 -0.70%
2024-11-25 015454 中欧中证500指数增强C 0.9565 0.9565 0.9592 0.9592 -0.0027 -0.28%
2024-11-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.9592 0.9592 0.9956 0.9956 -0.0364 -3.66%
2024-11-21 015454 中欧中证500指数增强C 0.9956 0.9956 0.9973 0.9973 -0.0017 -0.17%
2024-11-20 015454 中欧中证500指数增强C 0.9973 0.9973 0.9885 0.9885 0.0088 0.89%
2024-11-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.9885 0.9885 0.9730 0.9730 0.0155 1.59%
2024-11-18 015454 中欧中证500指数增强C 0.9730 0.9730 0.9878 0.9878 -0.0148 -1.50%
2024-11-15 015454 中欧中证500指数增强C 0.9878 0.9878 1.0093 1.0093 -0.0215 -2.13%
2024-11-14 015454 中欧中证500指数增强C 1.0093 1.0093 1.0346 1.0346 -0.0253 -2.45%
2024-11-13 015454 中欧中证500指数增强C 1.0346 1.0346 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 015454 中欧中证500指数增强C 1.0354 1.0354 1.0481 1.0481 -0.0127 -1.21%
2024-11-11 015454 中欧中证500指数增强C 1.0481 1.0481 1.0312 1.0312 0.0169 1.64%
2024-11-08 015454 中欧中证500指数增强C 1.0312 1.0312 1.0333 1.0333 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 015454 中欧中证500指数增强C 1.0333 1.0333 1.0177 1.0177 0.0156 1.53%
2024-11-06 015454 中欧中证500指数增强C 1.0177 1.0177 1.0163 1.0163 0.0014 0.14%
2024-11-05 015454 中欧中证500指数增强C 1.0163 1.0163 0.9909 0.9909 0.0254 2.56%
2024-11-04 015454 中欧中证500指数增强C 0.9909 0.9909 0.9763 0.9763 0.0146 1.50%
2024-11-01 015454 中欧中证500指数增强C 0.9763 0.9763 0.9849 0.9849 -0.0086 -0.87%
2024-10-31 015454 中欧中证500指数增强C 0.9849 0.9849 0.9778 0.9778 0.0071 0.73%
2024-10-30 015454 中欧中证500指数增强C 0.9778 0.9778 0.9780 0.9780 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 015454 中欧中证500指数增强C 0.9780 0.9780 0.9890 0.9890 -0.0110 -1.11%
2024-10-28 015454 中欧中证500指数增强C 0.9890 0.9890 0.9803 0.9803 0.0087 0.89%
2024-10-25 015454 中欧中证500指数增强C 0.9803 0.9803 0.9653 0.9653 0.0150 1.55%
2024-10-24 015454 中欧中证500指数增强C 0.9653 0.9653 0.9736 0.9736 -0.0083 -0.85%
2024-10-23 015454 中欧中证500指数增强C 0.9736 0.9736 0.9710 0.9710 0.0026 0.27%
2024-10-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.9710 0.9710 0.9681 0.9681 0.0029 0.30%
2024-10-21 015454 中欧中证500指数增强C 0.9681 0.9681 0.9558 0.9558 0.0123 1.29%
2024-10-18 015454 中欧中证500指数增强C 0.9558 0.9558 0.9200 0.9200 0.0358 3.89%
2024-10-17 015454 中欧中证500指数增强C 0.9200 0.9200 0.9233 0.9233 -0.0033 -0.36%
2024-10-16 015454 中欧中证500指数增强C 0.9233 0.9233 0.9239 0.9239 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 015454 中欧中证500指数增强C 0.9239 0.9239 0.9444 0.9444 -0.0205 -2.17%
2024-10-14 015454 中欧中证500指数增强C 0.9444 0.9444 0.9199 0.9199 0.0245 2.66%
2024-10-11 015454 中欧中证500指数增强C 0.9199 0.9199 0.9516 0.9516 -0.0317 -3.33%
2024-10-10 015454 中欧中证500指数增强C 0.9516 0.9516 0.9603 0.9603 -0.0087 -0.91%
2024-10-09 015454 中欧中证500指数增强C 0.9603 0.9603 1.0248 1.0248 -0.0645 -6.29%
2024-10-08 015454 中欧中证500指数增强C 1.0248 1.0248 0.9585 0.9585 0.0663 6.92%
2024-09-30 015454 中欧中证500指数增强C 0.9585 0.9585 0.8696 0.8696 0.0889 10.22%
2024-09-27 015454 中欧中证500指数增强C 0.8696 0.8696 0.8221 0.8221 0.0475 5.78%
2024-09-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.8221 0.8221 0.7887 0.7887 0.0334 4.23%
2024-09-25 015454 中欧中证500指数增强C 0.7887 0.7887 0.7822 0.7822 0.0065 0.83%
2024-09-24 015454 中欧中证500指数增强C 0.7822 0.7822 0.7513 0.7513 0.0309 4.11%
2024-09-23 015454 中欧中证500指数增强C 0.7513 0.7513 0.7528 0.7528 -0.0015 -0.20%
2024-09-20 015454 中欧中证500指数增强C 0.7528 0.7528 0.7566 0.7566 -0.0038 -0.50%
2024-09-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.7566 0.7566 0.7474 0.7474 0.0092 1.23%
2024-09-18 015454 中欧中证500指数增强C 0.7474 0.7474 0.7446 0.7446 0.0028 0.38%
2024-09-13 015454 中欧中证500指数增强C 0.7446 0.7446 0.7522 0.7522 -0.0076 -1.01%
2024-09-12 015454 中欧中证500指数增强C 0.7522 0.7522 0.7566 0.7566 -0.0044 -0.58%
2024-09-11 015454 中欧中证500指数增强C 0.7566 0.7566 0.7552 0.7552 0.0014 0.19%
2024-09-10 015454 中欧中证500指数增强C 0.7552 0.7552 0.7544 0.7544 0.0008 0.11%
2024-09-09 015454 中欧中证500指数增强C 0.7544 0.7544 0.7598 0.7598 -0.0054 -0.71%
2024-09-06 015454 中欧中证500指数增强C 0.7598 0.7598 0.7714 0.7714 -0.0116 -1.50%
2024-09-05 015454 中欧中证500指数增强C 0.7714 0.7714 0.7685 0.7685 0.0029 0.38%
2024-09-04 015454 中欧中证500指数增强C 0.7685 0.7685 0.7709 0.7709 -0.0024 -0.31%
2024-09-03 015454 中欧中证500指数增强C 0.7709 0.7709 0.7645 0.7645 0.0064 0.84%
2024-09-02 015454 中欧中证500指数增强C 0.7645 0.7645 0.7772 0.7772 -0.0127 -1.63%
2024-08-30 015454 中欧中证500指数增强C 0.7772 0.7772 0.7639 0.7639 0.0133 1.74%
2024-08-29 015454 中欧中证500指数增强C 0.7639 0.7639 0.7545 0.7545 0.0094 1.25%
2024-08-28 015454 中欧中证500指数增强C 0.7545 0.7545 0.7546 0.7546 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 015454 中欧中证500指数增强C 0.7546 0.7546 0.7624 0.7624 -0.0078 -1.02%
2024-08-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.7624 0.7624 0.7628 0.7628 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 015454 中欧中证500指数增强C 0.7628 0.7628 0.7634 0.7634 -0.0006 -0.08%
2024-08-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.7634 0.7634 0.7711 0.7711 -0.0077 -1.00%
2024-08-21 015454 中欧中证500指数增强C 0.7711 0.7711 0.7736 0.7736 -0.0025 -0.32%
2024-08-20 015454 中欧中证500指数增强C 0.7736 0.7736 0.7876 0.7876 -0.0140 -1.78%
2024-08-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.7876 0.7876 0.7867 0.7867 0.0009 0.11%
2024-08-16 015454 中欧中证500指数增强C 0.7867 0.7867 0.7900 0.7900 -0.0033 -0.42%
2024-08-15 015454 中欧中证500指数增强C 0.7900 0.7900 0.7866 0.7866 0.0034 0.43%
2024-08-14 015454 中欧中证500指数增强C 0.7866 0.7866 0.7966 0.7966 -0.0100 -1.26%
2024-08-13 015454 中欧中证500指数增强C 0.7966 0.7966 0.7938 0.7938 0.0028 0.35%
2024-08-12 015454 中欧中证500指数增强C 0.7938 0.7938 0.7935 0.7935 0.0003 0.04%
2024-08-09 015454 中欧中证500指数增强C 0.7935 0.7935 0.7993 0.7993 -0.0058 -0.73%
2024-08-08 015454 中欧中证500指数增强C 0.7993 0.7993 0.7997 0.7997 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 015454 中欧中证500指数增强C 0.7997 0.7997 0.8005 0.8005 -0.0008 -0.10%
2024-08-06 015454 中欧中证500指数增强C 0.8005 0.8005 0.7894 0.7894 0.0111 1.41%
2024-08-05 015454 中欧中证500指数增强C 0.7894 0.7894 0.8057 0.8057 -0.0163 -2.02%
2024-08-02 015454 中欧中证500指数增强C 0.8057 0.8057 0.8168 0.8168 -0.0111 -1.36%
2024-07-31 015454 中欧中证500指数增强C 0.8215 0.8215 0.7930 0.7930 0.0285 3.59%
2024-07-30 015454 中欧中证500指数增强C 0.7930 0.7930 0.7945 0.7945 -0.0015 -0.19%
2024-07-29 015454 中欧中证500指数增强C 0.7945 0.7945 0.7992 0.7992 -0.0047 -0.59%
2024-07-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.7992 0.7992 0.7880 0.7880 0.0112 1.42%
2024-07-25 015454 中欧中证500指数增强C 0.7880 0.7880 0.7896 0.7896 -0.0016 -0.20%
2024-07-24 015454 中欧中证500指数增强C 0.7896 0.7896 0.7995 0.7995 -0.0099 -1.24%
2024-07-23 015454 中欧中证500指数增强C 0.7995 0.7995 0.8245 0.8245 -0.0250 -3.03%
2024-07-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.8245 0.8245 0.8263 0.8263 -0.0018 -0.22%
2024-07-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.8263 0.8263 0.8300 0.8300 -0.0037 -0.45%
2024-07-18 015454 中欧中证500指数增强C 0.8300 0.8300 0.8257 0.8257 0.0043 0.52%
2024-07-17 015454 中欧中证500指数增强C 0.8257 0.8257 0.8356 0.8356 -0.0099 -1.18%
2024-07-16 015454 中欧中证500指数增强C 0.8356 0.8356 0.8350 0.8350 0.0006 0.07%
2024-07-15 015454 中欧中证500指数增强C 0.8350 0.8350 0.8387 0.8387 -0.0037 -0.44%
2024-07-12 015454 中欧中证500指数增强C 0.8387 0.8387 0.8405 0.8405 -0.0018 -0.21%
2024-07-11 015454 中欧中证500指数增强C 0.8405 0.8405 0.8274 0.8274 0.0131 1.58%
2024-07-10 015454 中欧中证500指数增强C 0.8274 0.8274 0.8319 0.8319 -0.0045 -0.54%
2024-07-09 015454 中欧中证500指数增强C 0.8319 0.8319 0.8167 0.8167 0.0152 1.86%
2024-07-08 015454 中欧中证500指数增强C 0.8167 0.8167 0.8258 0.8258 -0.0091 -1.10%
2024-07-05 015454 中欧中证500指数增强C 0.8258 0.8258 0.8203 0.8203 0.0055 0.67%
2024-07-04 015454 中欧中证500指数增强C 0.8203 0.8203 0.8322 0.8322 -0.0119 -1.43%
2024-07-03 015454 中欧中证500指数增强C 0.8322 0.8322 0.8388 0.8388 -0.0066 -0.79%
2024-07-02 015454 中欧中证500指数增强C 0.8388 0.8388 0.8495 0.8495 -0.0107 -1.26%
2024-07-01 015454 中欧中证500指数增强C 0.8495 0.8495 0.8397 0.8397 0.0098 1.17%
2024-06-28 015454 中欧中证500指数增强C 0.8397 0.8397 0.8332 0.8332 0.0065 0.78%
2024-06-27 015454 中欧中证500指数增强C 0.8332 0.8332 0.8461 0.8461 -0.0129 -1.52%
2024-06-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.8461 0.8461 0.8347 0.8347 0.0114 1.37%
2024-06-25 015454 中欧中证500指数增强C 0.8347 0.8347 0.8411 0.8411 -0.0064 -0.76%
2024-06-24 015454 中欧中证500指数增强C 0.8411 0.8411 0.8578 0.8578 -0.0167 -1.95%
2024-06-21 015454 中欧中证500指数增强C 0.8578 0.8578 0.8539 0.8539 0.0039 0.46%
2024-06-20 015454 中欧中证500指数增强C 0.8539 0.8539 0.8626 0.8626 -0.0087 -1.01%
2024-06-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.8626 0.8626 0.8709 0.8709 -0.0083 -0.95%
2024-06-18 015454 中欧中证500指数增强C 0.8709 0.8709 0.8688 0.8688 0.0021 0.24%
2024-06-17 015454 中欧中证500指数增强C 0.8688 0.8688 0.8702 0.8702 -0.0014 -0.16%
2024-06-14 015454 中欧中证500指数增强C 0.8702 0.8702 0.8664 0.8664 0.0038 0.44%
2024-06-13 015454 中欧中证500指数增强C 0.8664 0.8664 0.8709 0.8709 -0.0045 -0.52%
2024-06-12 015454 中欧中证500指数增强C 0.8709 0.8709 0.8684 0.8684 0.0025 0.29%
2024-06-11 015454 中欧中证500指数增强C 0.8684 0.8684 0.8650 0.8650 0.0034 0.39%
2024-06-07 015454 中欧中证500指数增强C 0.8650 0.8650 0.8674 0.8674 -0.0024 -0.28%
2024-06-06 015454 中欧中证500指数增强C 0.8674 0.8674 0.8738 0.8738 -0.0064 -0.73%
2024-06-05 015454 中欧中证500指数增强C 0.8738 0.8738 0.8824 0.8824 -0.0086 -0.97%
2024-06-04 015454 中欧中证500指数增强C 0.8824 0.8824 0.8711 0.8711 0.0113 1.30%
2024-06-03 015454 中欧中证500指数增强C 0.8711 0.8711 0.8765 0.8765 -0.0054 -0.62%
2024-05-31 015454 中欧中证500指数增强C 0.8765 0.8765 0.8753 0.8753 0.0012 0.14%
2024-05-30 015454 中欧中证500指数增强C 0.8753 0.8753 0.8764 0.8764 -0.0011 -0.13%
2024-05-29 015454 中欧中证500指数增强C 0.8764 0.8764 0.8757 0.8757 0.0007 0.08%
2024-05-28 015454 中欧中证500指数增强C 0.8757 0.8757 0.8847 0.8847 -0.0090 -1.02%
2024-05-27 015454 中欧中证500指数增强C 0.8847 0.8847 0.8750 0.8750 0.0097 1.11%
2024-05-24 015454 中欧中证500指数增强C 0.8750 0.8750 0.8816 0.8816 -0.0066 -0.75%
2024-05-23 015454 中欧中证500指数增强C 0.8816 0.8816 0.8962 0.8962 -0.0146 -1.63%
2024-05-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.8962 0.8962 0.9017 0.9017 -0.0055 -0.61%
2024-05-21 015454 中欧中证500指数增强C 0.9017 0.9017 0.9079 0.9079 -0.0062 -0.68%
2024-05-20 015454 中欧中证500指数增强C 0.9079 0.9079 0.9026 0.9026 0.0053 0.59%
2024-05-17 015454 中欧中证500指数增强C 0.9026 0.9026 0.8929 0.8929 0.0097 1.09%
2024-05-16 015454 中欧中证500指数增强C 0.8929 0.8929 0.8957 0.8957 -0.0028 -0.31%
2024-05-15 015454 中欧中证500指数增强C 0.8957 0.8957 0.9042 0.9042 -0.0085 -0.94%
2024-05-14 015454 中欧中证500指数增强C 0.9042 0.9042 0.9044 0.9044 -0.0002 -0.02%
2024-05-13 015454 中欧中证500指数增强C 0.9044 0.9044 0.9061 0.9061 -0.0017 -0.19%
2024-05-10 015454 中欧中证500指数增强C 0.9061 0.9061 0.9084 0.9084 -0.0023 -0.25%
2024-05-09 015454 中欧中证500指数增强C 0.9084 0.9084 0.8942 0.8942 0.0142 1.59%
2024-05-08 015454 中欧中证500指数增强C 0.8942 0.8942 0.9044 0.9044 -0.0102 -1.13%
2024-05-07 015454 中欧中证500指数增强C 0.9044 0.9044 0.9043 0.9043 0.0001 0.01%
2024-05-06 015454 中欧中证500指数增强C 0.9043 0.9043 0.8892 0.8892 0.0151 1.70%
2024-04-30 015454 中欧中证500指数增强C 0.8892 0.8892 0.8906 0.8906 -0.0014 -0.16%
2024-04-29 015454 中欧中证500指数增强C 0.8906 0.8906 0.8772 0.8772 0.0134 1.53%
2024-04-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.8772 0.8772 0.8669 0.8669 0.0103 1.19%
2024-04-25 015454 中欧中证500指数增强C 0.8669 0.8669 0.8678 0.8678 -0.0009 -0.10%
2024-04-24 015454 中欧中证500指数增强C 0.8678 0.8678 0.8605 0.8605 0.0073 0.85%
2024-04-23 015454 中欧中证500指数增强C 0.8605 0.8605 0.8737 0.8737 -0.0132 -1.51%
2024-04-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.8737 0.8737 0.8823 0.8823 -0.0086 -0.97%
2024-04-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.8823 0.8823 0.8860 0.8860 -0.0037 -0.42%
2024-04-18 015454 中欧中证500指数增强C 0.8860 0.8860 0.8862 0.8862 -0.0002 -0.02%
2024-04-17 015454 中欧中证500指数增强C 0.8862 0.8862 0.8668 0.8668 0.0194 2.24%
2024-04-16 015454 中欧中证500指数增强C 0.8668 0.8668 0.8858 0.8858 -0.0190 -2.14%
2024-04-15 015454 中欧中证500指数增强C 0.8858 0.8858 0.8732 0.8732 0.0126 1.44%
2024-04-12 015454 中欧中证500指数增强C 0.8732 0.8732 0.8770 0.8770 -0.0038 -0.43%
2024-04-11 015454 中欧中证500指数增强C 0.8770 0.8770 0.8727 0.8727 0.0043 0.49%
2024-04-10 015454 中欧中证500指数增强C 0.8727 0.8727 0.8810 0.8810 -0.0083 -0.94%
2024-04-09 015454 中欧中证500指数增强C 0.8810 0.8810 0.8779 0.8779 0.0031 0.35%
2024-04-08 015454 中欧中证500指数增强C 0.8779 0.8779 0.8905 0.8905 -0.0126 -1.41%
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2024-04-02 015454 中欧中证500指数增强C 0.8918 0.8918 0.8979 0.8979 -0.0061 -0.68%
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2024-03-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.8798 0.8798 0.8809 0.8809 -0.0011 -0.12%
2024-03-25 015454 中欧中证500指数增强C 0.8809 0.8809 0.8947 0.8947 -0.0138 -1.54%
2024-03-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.8947 0.8947 0.9024 0.9024 -0.0077 -0.85%
2024-03-21 015454 中欧中证500指数增强C 0.9024 0.9024 0.9058 0.9058 -0.0034 -0.38%
2024-03-20 015454 中欧中证500指数增强C 0.9058 0.9058 0.9020 0.9020 0.0038 0.42%
2024-03-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.9020 0.9020 0.9075 0.9075 -0.0055 -0.61%
2024-03-18 015454 中欧中证500指数增强C 0.9075 0.9075 0.8973 0.8973 0.0102 1.14%
2024-03-15 015454 中欧中证500指数增强C 0.8973 0.8973 0.8873 0.8873 0.0100 1.13%
2024-03-14 015454 中欧中证500指数增强C 0.8873 0.8873 0.8929 0.8929 -0.0056 -0.63%
2024-03-13 015454 中欧中证500指数增强C 0.8929 0.8929 0.8955 0.8955 -0.0026 -0.29%
2024-03-12 015454 中欧中证500指数增强C 0.8955 0.8955 0.8975 0.8975 -0.0020 -0.22%
2024-03-11 015454 中欧中证500指数增强C 0.8975 0.8975 0.8855 0.8855 0.0120 1.36%
2024-03-08 015454 中欧中证500指数增强C 0.8855 0.8855 0.8725 0.8725 0.0130 1.49%
2024-03-07 015454 中欧中证500指数增强C 0.8725 0.8725 0.8841 0.8841 -0.0116 -1.31%
2024-03-06 015454 中欧中证500指数增强C 0.8841 0.8841 0.8847 0.8847 -0.0006 -0.07%
2024-03-05 015454 中欧中证500指数增强C 0.8847 0.8847 0.8888 0.8888 -0.0041 -0.46%
2024-03-04 015454 中欧中证500指数增强C 0.8888 0.8888 0.8846 0.8846 0.0042 0.47%
2024-03-01 015454 中欧中证500指数增强C 0.8846 0.8846 0.8792 0.8792 0.0054 0.61%
2024-02-29 015454 中欧中证500指数增强C 0.8792 0.8792 0.8525 0.8525 0.0267 3.13%
2024-02-28 015454 中欧中证500指数增强C 0.8525 0.8525 0.8808 0.8808 -0.0283 -3.21%
2024-02-27 015454 中欧中证500指数增强C 0.8808 0.8808 0.8611 0.8611 0.0197 2.29%
2024-02-26 015454 中欧中证500指数增强C 0.8611 0.8611 0.8577 0.8577 0.0034 0.40%
2024-02-23 015454 中欧中证500指数增强C 0.8577 0.8577 0.8507 0.8507 0.0070 0.82%
2024-02-22 015454 中欧中证500指数增强C 0.8507 0.8507 0.8447 0.8447 0.0060 0.71%
2024-02-21 015454 中欧中证500指数增强C 0.8447 0.8447 0.8460 0.8460 -0.0013 -0.15%
2024-02-20 015454 中欧中证500指数增强C 0.8460 0.8460 0.8449 0.8449 0.0011 0.13%
2024-02-19 015454 中欧中证500指数增强C 0.8449 0.8449 0.8418 0.8418 0.0031 0.37%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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