中欧中证500指数增强C基金净值查询(015454)
今天最新净值
0.9990
0.0121 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9541
-0.0024 -0.2518%
- 累计净值：0.9990
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6708亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一周,中欧中证500指数增强C(015454)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015454 |
中欧中证500指数增强C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
015454 |
中欧中证500指数增强C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
015454 |
中欧中证500指数增强C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0178 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
015454 |
中欧中证500指数增强C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0013 |
-0.13% |
