招商安福1年定开债发起式基金净值查询(014887)
今天最新净值
1.1072
0.0041 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0002 0.0208%
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.9851亿
- 最近资产：41.87亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振 王娟娟
近一季,招商安福1年定开债发起式(014887)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1093 |
1.1194 |
1.1072 |
1.1173 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1072 |
1.1173 |
1.1031 |
1.1132 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1031 |
1.1132 |
1.1012 |
1.1113 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1012 |
1.1113 |
1.1040 |
1.1141 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1040 |
1.1141 |
1.1030 |
1.1131 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0998 |
1.1099 |
1.1023 |
1.1124 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0997 |
1.1098 |
1.0915 |
1.1016 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0915 |
1.1016 |
1.0931 |
1.1032 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0931 |
1.1032 |
1.0967 |
1.1068 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0967 |
1.1068 |
1.0975 |
1.1076 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0975 |
1.1076 |
1.0994 |
1.1095 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0994 |
1.1095 |
1.0976 |
1.1077 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0976 |
1.1077 |
1.1008 |
1.1109 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1008 |
1.1109 |
1.1031 |
1.1132 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1031 |
1.1132 |
1.1058 |
1.1159 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1058 |
1.1159 |
1.1067 |
1.1168 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1038 |
1.1139 |
1.1033 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1033 |
1.1134 |
1.1067 |
1.1168 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1067 |
1.1168 |
1.1048 |
1.1149 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1048 |
1.1149 |
1.1061 |
1.1162 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1061 |
1.1162 |
1.1029 |
1.1130 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1029 |
1.1130 |
1.1033 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1033 |
1.1134 |
1.1042 |
1.1143 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1042 |
1.1143 |
1.1062 |
1.1163 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1062 |
1.1163 |
1.1083 |
1.1184 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1083 |
1.1184 |
1.1097 |
1.1198 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1097 |
1.1198 |
1.1082 |
1.1183 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1082 |
1.1183 |
1.1077 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1077 |
1.1178 |
1.0990 |
1.1091 |
0.0087 |
0.79% |
| 2024-12-09 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0990 |
1.1091 |
1.0974 |
1.1075 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0974 |
1.1075 |
1.0934 |
1.1035 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0934 |
1.1035 |
1.0918 |
1.1019 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0918 |
1.1019 |
1.0938 |
1.1039 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-03 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0938 |
1.1039 |
1.0944 |
1.1045 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0944 |
1.1045 |
1.0931 |
1.1032 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0931 |
1.1032 |
1.0901 |
1.1002 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0901 |
1.1002 |
1.0900 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0900 |
1.1001 |
1.0861 |
1.0962 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0861 |
1.0962 |
1.0855 |
1.0956 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0855 |
1.0956 |
1.0865 |
1.0966 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0865 |
1.0966 |
1.0881 |
1.0982 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-21 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0881 |
1.0982 |
1.0884 |
1.0985 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0884 |
1.0985 |
1.0868 |
1.0969 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0868 |
1.0969 |
1.0840 |
1.0941 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0840 |
1.0941 |
1.0856 |
1.0957 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0856 |
1.0957 |
1.0856 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0856 |
1.0957 |
1.0893 |
1.0994 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0893 |
1.0994 |
1.0875 |
1.0976 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0875 |
1.0976 |
1.0892 |
1.0993 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0892 |
1.0993 |
1.0855 |
1.0956 |
0.0037 |
0.34% |
