招商安福1年定开债发起式基金净值查询(014887)
今天最新净值
1.1072
0.0041 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0002 0.0208%
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.9851亿
- 最近资产：41.87亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振 王娟娟
近一月,招商安福1年定开债发起式(014887)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1093 |
1.1194 |
1.1072 |
1.1173 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1072 |
1.1173 |
1.1031 |
1.1132 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1031 |
1.1132 |
1.1012 |
1.1113 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1012 |
1.1113 |
1.1040 |
1.1141 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1040 |
1.1141 |
1.1030 |
1.1131 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0998 |
1.1099 |
1.1023 |
1.1124 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0997 |
1.1098 |
1.0915 |
1.1016 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0915 |
1.1016 |
1.0931 |
1.1032 |
-0.0016 |
-0.15% |
