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招商安福1年定开债发起式(014887)基金分红送配

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今天最新净值 1.1072 0.0041 0.3700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1173
成立日期：2022-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.9851亿
最近资产：41.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王娟娟

招商安福1年定开债发起式(014887)暂未进行分红送配

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%