招商安福1年定开债发起式(014887)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.1072
0.0041 0.3700%
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.9851亿
- 最近资产：41.87亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振 王娟娟
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.13% |
0.29% |
0.71% |
2.06% |
7.08% |
9.84% |
8.56% |
14.24% |
11.84% |
| 同类排名 |
948/1290 |
808/1305 |
599/1294 |
373/1258 |
274/1213 |
267/1118 |
166/937 |
19/755 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
8.24% |
123/1292 |
0.97% |
472/1173 |
0.43% |
799/1208 |
3.68% |
130/1251 |
2.96% |
197/1292 |
| 2023 |
2.14% |
242/1121 |
2.74% |
182/995 |
0.03% |
488/1035 |
0.53% |
122/1075 |
-1.13% |
772/1121 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
2.21% |
429/850 |
-1.82% |
424/895 |
2.92% |
2/955 |
