华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询(014331)

今天最新净值 0.7152 -0.0167 -2.2800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7503 0.0000 -0.0026%

累计净值：0.7152
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1407亿
最近资产：0.78亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近半年华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)基金累计收益率25.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7152	0.7152	0.7319	0.7319	-0.0167	-2.28%
2025-01-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7201	0.7201	0.7243	0.7243	-0.0042	-0.58%
2025-01-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7288	0.7288	0.7022	0.7022	0.0266	3.79%
2025-01-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7022	0.7022	0.6956	0.6956	0.0066	0.95%
2025-01-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6956	0.6956	0.7006	0.7006	-0.0050	-0.71%
2025-01-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7006	0.7006	0.6949	0.6949	0.0057	0.82%
2025-01-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6949	0.6949	0.7049	0.7049	-0.0100	-1.42%
2025-01-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7049	0.7049	0.6898	0.6898	0.0151	2.19%
2025-01-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6898	0.6898	0.6802	0.6802	0.0096	1.41%
2025-01-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6802	0.6802	0.6912	0.6912	-0.0110	-1.59%

2025-01-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6912	0.6912	0.7090	0.7090	-0.0178	-2.51%
2024-12-31	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7090	0.7090	0.7314	0.7314	-0.0224	-3.06%
2024-12-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7290	0.7290	0.7206	0.7206	0.0084	1.17%
2024-12-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7206	0.7206	0.7308	0.7308	-0.0102	-1.40%
2024-12-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7308	0.7308	0.7197	0.7197	0.0111	1.54%
2024-12-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7197	0.7197	0.7339	0.7339	-0.0142	-1.93%
2024-12-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7339	0.7339	0.7324	0.7324	0.0015	0.20%
2024-12-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7324	0.7324	0.7313	0.7313	0.0011	0.15%
2024-12-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7313	0.7313	0.7303	0.7303	0.0010	0.14%
2024-12-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7303	0.7303	0.7354	0.7354	-0.0051	-0.69%
2024-12-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7354	0.7354	0.7434	0.7434	-0.0080	-1.08%
2024-12-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7434	0.7434	0.7553	0.7553	-0.0119	-1.58%
2024-12-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7553	0.7553	0.7583	0.7583	-0.0030	-0.40%
2024-12-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7583	0.7583	0.7535	0.7535	0.0048	0.64%
2024-12-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7535	0.7535	0.7512	0.7512	0.0023	0.31%

2024-12-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7512	0.7512	0.7559	0.7559	-0.0047	-0.62%
2024-12-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7559	0.7559	0.7537	0.7537	0.0022	0.29%
2024-12-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7537	0.7537	0.7574	0.7574	-0.0037	-0.49%
2024-12-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7574	0.7574	0.7581	0.7581	-0.0007	-0.09%
2024-12-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7581	0.7581	0.7556	0.7556	0.0025	0.33%
2024-12-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7556	0.7556	0.7418	0.7418	0.0138	1.86%
2024-11-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7418	0.7418	0.7281	0.7281	0.0137	1.88%
2024-11-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7281	0.7281	0.7380	0.7380	-0.0099	-1.34%
2024-11-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7380	0.7380	0.7307	0.7307	0.0073	1.00%
2024-11-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7307	0.7307	0.7503	0.7503	-0.0196	-2.61%
2024-11-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7503	0.7503	0.7478	0.7478	0.0025	0.33%
2024-11-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7478	0.7478	0.7508	0.7508	-0.0030	-0.40%
2024-11-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7508	0.7508	0.7508	0.7508	0.0000	0.00%
2024-11-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7508	0.7508	0.7419	0.7419	0.0089	1.20%
2024-11-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7419	0.7419	0.7284	0.7284	0.0135	1.85%
2024-11-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7284	0.7284	0.7441	0.7441	-0.0157	-2.11%
2024-11-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7441	0.7441	0.7630	0.7630	-0.0189	-2.48%
2024-11-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7630	0.7630	0.7988	0.7988	-0.0358	-4.48%
2024-11-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.7912	0.7912	0.0076	0.96%
2024-11-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7912	0.7912	0.8029	0.8029	-0.0117	-1.46%
2024-11-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8029	0.8029	0.7894	0.7894	0.0135	1.71%
2024-11-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7894	0.7894	0.7962	0.7962	-0.0068	-0.85%
2024-11-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7962	0.7962	0.7977	0.7977	-0.0015	-0.19%
2024-11-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7977	0.7977	0.7861	0.7861	0.0116	1.48%
2024-11-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7861	0.7861	0.7582	0.7582	0.0279	3.68%
2024-11-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7582	0.7582	0.7608	0.7608	-0.0026	-0.34%
2024-11-01	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7608	0.7608	0.7196	0.7196	0.0412	5.73%
2024-10-31	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7196	0.7196	0.7037	0.7037	0.0159	2.26%
2024-10-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7037	0.7037	0.7044	0.7044	-0.0007	-0.10%
2024-10-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7044	0.7044	0.7133	0.7133	-0.0089	-1.25%
2024-10-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7133	0.7133	0.7058	0.7058	0.0075	1.06%
2024-10-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7058	0.7058	0.6854	0.6854	0.0204	2.98%
2024-10-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6854	0.6854	0.6961	0.6961	-0.0107	-1.54%
2024-10-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6961	0.6961	0.6878	0.6878	0.0083	1.21%
2024-10-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6878	0.6878	0.6736	0.6736	0.0142	2.11%
2024-10-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6736	0.6736	0.6613	0.6613	0.0123	1.86%
2024-10-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6613	0.6613	0.6409	0.6409	0.0204	3.18%
2024-10-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6409	0.6409	0.6456	0.6456	-0.0047	-0.73%
2024-10-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6456	0.6456	0.6486	0.6486	-0.0030	-0.46%
2024-10-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6486	0.6486	0.6653	0.6653	-0.0167	-2.51%
2024-10-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6653	0.6653	0.6493	0.6493	0.0160	2.46%
2024-10-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6493	0.6493	0.6768	0.6768	-0.0275	-4.06%
2024-10-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6768	0.6768	0.6693	0.6693	0.0075	1.12%
2024-10-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6693	0.6693	0.7283	0.7283	-0.0590	-8.10%
2024-10-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7283	0.7283	0.6838	0.6838	0.0445	6.51%
2024-09-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6838	0.6838	0.6246	0.6246	0.0592	9.48%
2024-09-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6246	0.6246	0.5945	0.5945	0.0301	5.06%
2024-09-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5945	0.5945	0.5759	0.5759	0.0186	3.23%
2024-09-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5759	0.5759	0.5720	0.5720	0.0039	0.68%
2024-09-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5720	0.5720	0.5516	0.5516	0.0204	3.70%
2024-09-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5516	0.5516	0.5548	0.5548	-0.0032	-0.58%
2024-09-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5548	0.5548	0.5556	0.5556	-0.0008	-0.14%
2024-09-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5556	0.5556	0.5424	0.5424	0.0132	2.43%
2024-09-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5424	0.5424	0.5439	0.5439	-0.0015	-0.28%
2024-09-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5439	0.5439	0.5518	0.5518	-0.0079	-1.43%
2024-09-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5518	0.5518	0.5546	0.5546	-0.0028	-0.50%
2024-09-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5546	0.5546	0.5531	0.5531	0.0015	0.27%
2024-09-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5531	0.5531	0.5541	0.5541	-0.0010	-0.18%
2024-09-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5541	0.5541	0.5579	0.5579	-0.0038	-0.68%
2024-09-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5579	0.5579	0.5676	0.5676	-0.0097	-1.71%
2024-09-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5676	0.5676	0.5670	0.5670	0.0006	0.11%
2024-09-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5670	0.5670	0.5716	0.5716	-0.0046	-0.80%
2024-09-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5716	0.5716	0.5667	0.5667	0.0049	0.86%
2024-09-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5667	0.5667	0.5760	0.5760	-0.0093	-1.61%
2024-08-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5760	0.5760	0.5669	0.5669	0.0091	1.61%
2024-08-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5669	0.5669	0.5542	0.5542	0.0127	2.29%
2024-08-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5542	0.5542	0.5513	0.5513	0.0029	0.53%
2024-08-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5513	0.5513	0.5609	0.5609	-0.0096	-1.71%
2024-08-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5609	0.5609	0.5489	0.5489	0.0120	2.19%
2024-08-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5489	0.5489	0.5512	0.5512	-0.0023	-0.42%
2024-08-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5512	0.5512	0.5587	0.5587	-0.0075	-1.34%
2024-08-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5587	0.5587	0.5539	0.5539	0.0048	0.87%
2024-08-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5539	0.5539	0.5630	0.5630	-0.0091	-1.62%
2024-08-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5630	0.5630	0.5613	0.5613	0.0017	0.30%
2024-08-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5613	0.5613	0.5645	0.5645	-0.0032	-0.57%
2024-08-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5645	0.5645	0.5606	0.5606	0.0039	0.70%
2024-08-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5606	0.5606	0.5674	0.5674	-0.0068	-1.20%
2024-08-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5674	0.5674	0.5630	0.5630	0.0044	0.78%
2024-08-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5630	0.5630	0.5658	0.5658	-0.0028	-0.49%
2024-08-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5658	0.5658	0.5688	0.5688	-0.0030	-0.53%
2024-08-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5688	0.5688	0.5704	0.5704	-0.0016	-0.28%
2024-08-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5704	0.5704	0.5713	0.5713	-0.0009	-0.16%
2024-08-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5713	0.5713	0.5653	0.5653	0.0060	1.06%
2024-08-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5653	0.5653	0.5795	0.5795	-0.0142	-2.45%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%