华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询(014331)

今天最新净值 0.7152 -0.0167 -2.2800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7503 0.0000 -0.0026%

累计净值：0.7152
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1407亿
最近资产：0.78亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7152	0.7152	0.7319	0.7319	-0.0167	-2.28%
2025-01-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7201	0.7201	0.7243	0.7243	-0.0042	-0.58%
2025-01-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7288	0.7288	0.7022	0.7022	0.0266	3.79%
2025-01-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7022	0.7022	0.6956	0.6956	0.0066	0.95%
2025-01-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6956	0.6956	0.7006	0.7006	-0.0050	-0.71%
2025-01-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7006	0.7006	0.6949	0.6949	0.0057	0.82%
2025-01-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6949	0.6949	0.7049	0.7049	-0.0100	-1.42%
2025-01-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7049	0.7049	0.6898	0.6898	0.0151	2.19%
2025-01-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6898	0.6898	0.6802	0.6802	0.0096	1.41%
2025-01-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6802	0.6802	0.6912	0.6912	-0.0110	-1.59%

2025-01-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6912	0.6912	0.7090	0.7090	-0.0178	-2.51%
2024-12-31	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7090	0.7090	0.7314	0.7314	-0.0224	-3.06%
2024-12-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7290	0.7290	0.7206	0.7206	0.0084	1.17%
2024-12-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7206	0.7206	0.7308	0.7308	-0.0102	-1.40%
2024-12-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7308	0.7308	0.7197	0.7197	0.0111	1.54%
2024-12-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7197	0.7197	0.7339	0.7339	-0.0142	-1.93%
2024-12-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7339	0.7339	0.7324	0.7324	0.0015	0.20%
2024-12-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7324	0.7324	0.7313	0.7313	0.0011	0.15%
2024-12-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7313	0.7313	0.7303	0.7303	0.0010	0.14%
2024-12-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7303	0.7303	0.7354	0.7354	-0.0051	-0.69%
2024-12-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7354	0.7354	0.7434	0.7434	-0.0080	-1.08%
2024-12-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7434	0.7434	0.7553	0.7553	-0.0119	-1.58%
2024-12-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7553	0.7553	0.7583	0.7583	-0.0030	-0.40%
2024-12-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7583	0.7583	0.7535	0.7535	0.0048	0.64%
2024-12-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7535	0.7535	0.7512	0.7512	0.0023	0.31%

2024-12-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7512	0.7512	0.7559	0.7559	-0.0047	-0.62%
2024-12-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7559	0.7559	0.7537	0.7537	0.0022	0.29%
2024-12-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7537	0.7537	0.7574	0.7574	-0.0037	-0.49%
2024-12-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7574	0.7574	0.7581	0.7581	-0.0007	-0.09%
2024-12-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7581	0.7581	0.7556	0.7556	0.0025	0.33%
2024-12-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7556	0.7556	0.7418	0.7418	0.0138	1.86%
2024-11-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7418	0.7418	0.7281	0.7281	0.0137	1.88%
2024-11-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7281	0.7281	0.7380	0.7380	-0.0099	-1.34%
2024-11-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7380	0.7380	0.7307	0.7307	0.0073	1.00%
2024-11-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7307	0.7307	0.7503	0.7503	-0.0196	-2.61%
2024-11-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7503	0.7503	0.7478	0.7478	0.0025	0.33%
2024-11-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7478	0.7478	0.7508	0.7508	-0.0030	-0.40%
2024-11-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7508	0.7508	0.7508	0.7508	0.0000	0.00%
2024-11-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7508	0.7508	0.7419	0.7419	0.0089	1.20%
2024-11-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7419	0.7419	0.7284	0.7284	0.0135	1.85%
2024-11-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7284	0.7284	0.7441	0.7441	-0.0157	-2.11%
2024-11-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7441	0.7441	0.7630	0.7630	-0.0189	-2.48%
2024-11-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7630	0.7630	0.7988	0.7988	-0.0358	-4.48%
2024-11-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.7912	0.7912	0.0076	0.96%
2024-11-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7912	0.7912	0.8029	0.8029	-0.0117	-1.46%
2024-11-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8029	0.8029	0.7894	0.7894	0.0135	1.71%
2024-11-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7894	0.7894	0.7962	0.7962	-0.0068	-0.85%
2024-11-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7962	0.7962	0.7977	0.7977	-0.0015	-0.19%
2024-11-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7977	0.7977	0.7861	0.7861	0.0116	1.48%
2024-11-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7861	0.7861	0.7582	0.7582	0.0279	3.68%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%