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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询(014331)

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今天最新净值 0.7657 0.0061 0.8000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7503 0.0000 -0.0026%
  • 累计净值：0.7657
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1407亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔
近一年华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)基金累计收益率33.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7657 0.7657 0.7596 0.7596 0.0061 0.80%
2025-02-06 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7596 0.7596 0.7280 0.7280 0.0316 4.34%
2025-02-05 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7280 0.7280 0.7152 0.7152 0.0128 1.79%
2025-01-27 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7152 0.7152 0.7319 0.7319 -0.0167 -2.28%
2025-01-22 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7201 0.7201 0.7243 0.7243 -0.0042 -0.58%
2025-01-14 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7288 0.7288 0.7022 0.7022 0.0266 3.79%
2025-01-13 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7022 0.7022 0.6956 0.6956 0.0066 0.95%
2025-01-10 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6956 0.6956 0.7006 0.7006 -0.0050 -0.71%
2025-01-09 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7006 0.7006 0.6949 0.6949 0.0057 0.82%
2025-01-08 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6949 0.6949 0.7049 0.7049 -0.0100 -1.42%
2025-01-07 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7049 0.7049 0.6898 0.6898 0.0151 2.19%
2025-01-06 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6898 0.6898 0.6802 0.6802 0.0096 1.41%
2025-01-03 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6802 0.6802 0.6912 0.6912 -0.0110 -1.59%
2025-01-02 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6912 0.6912 0.7090 0.7090 -0.0178 -2.51%
2024-12-31 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7090 0.7090 0.7314 0.7314 -0.0224 -3.06%
2024-12-26 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7290 0.7290 0.7206 0.7206 0.0084 1.17%
2024-12-25 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7206 0.7206 0.7308 0.7308 -0.0102 -1.40%
2024-12-24 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7308 0.7308 0.7197 0.7197 0.0111 1.54%
2024-12-23 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7197 0.7197 0.7339 0.7339 -0.0142 -1.93%
2024-12-20 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7339 0.7339 0.7324 0.7324 0.0015 0.20%
2024-12-19 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7324 0.7324 0.7313 0.7313 0.0011 0.15%
2024-12-18 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7313 0.7313 0.7303 0.7303 0.0010 0.14%
2024-12-17 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7303 0.7303 0.7354 0.7354 -0.0051 -0.69%
2024-12-16 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7354 0.7354 0.7434 0.7434 -0.0080 -1.08%
2024-12-13 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7434 0.7434 0.7553 0.7553 -0.0119 -1.58%
2024-12-12 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7553 0.7553 0.7583 0.7583 -0.0030 -0.40%
2024-12-11 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7583 0.7583 0.7535 0.7535 0.0048 0.64%
2024-12-10 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7535 0.7535 0.7512 0.7512 0.0023 0.31%
2024-12-09 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7512 0.7512 0.7559 0.7559 -0.0047 -0.62%
2024-12-06 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7559 0.7559 0.7537 0.7537 0.0022 0.29%
2024-12-05 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7537 0.7537 0.7574 0.7574 -0.0037 -0.49%
2024-12-04 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7574 0.7574 0.7581 0.7581 -0.0007 -0.09%
2024-12-03 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7581 0.7581 0.7556 0.7556 0.0025 0.33%
2024-12-02 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7556 0.7556 0.7418 0.7418 0.0138 1.86%
2024-11-29 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7418 0.7418 0.7281 0.7281 0.0137 1.88%
2024-11-28 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7281 0.7281 0.7380 0.7380 -0.0099 -1.34%
2024-11-27 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7380 0.7380 0.7307 0.7307 0.0073 1.00%
2024-11-26 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7307 0.7307 0.7503 0.7503 -0.0196 -2.61%
2024-11-25 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7503 0.7503 0.7478 0.7478 0.0025 0.33%
2024-11-22 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7478 0.7478 0.7508 0.7508 -0.0030 -0.40%
2024-11-21 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7508 0.7508 0.7508 0.7508 0.0000 0.00%
2024-11-20 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7508 0.7508 0.7419 0.7419 0.0089 1.20%
2024-11-19 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7419 0.7419 0.7284 0.7284 0.0135 1.85%
2024-11-18 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7284 0.7284 0.7441 0.7441 -0.0157 -2.11%
2024-11-15 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7441 0.7441 0.7630 0.7630 -0.0189 -2.48%
2024-11-14 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7630 0.7630 0.7988 0.7988 -0.0358 -4.48%
2024-11-13 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.7912 0.7912 0.0076 0.96%
2024-11-12 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7912 0.7912 0.8029 0.8029 -0.0117 -1.46%
2024-11-11 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8029 0.8029 0.7894 0.7894 0.0135 1.71%
2024-11-08 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7894 0.7894 0.7962 0.7962 -0.0068 -0.85%
2024-11-07 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7962 0.7962 0.7977 0.7977 -0.0015 -0.19%
2024-11-06 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7977 0.7977 0.7861 0.7861 0.0116 1.48%
2024-11-05 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7861 0.7861 0.7582 0.7582 0.0279 3.68%
2024-11-04 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7582 0.7582 0.7608 0.7608 -0.0026 -0.34%
2024-11-01 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7608 0.7608 0.7196 0.7196 0.0412 5.73%
2024-10-31 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7196 0.7196 0.7037 0.7037 0.0159 2.26%
2024-10-30 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7037 0.7037 0.7044 0.7044 -0.0007 -0.10%
2024-10-29 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7044 0.7044 0.7133 0.7133 -0.0089 -1.25%
2024-10-28 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7133 0.7133 0.7058 0.7058 0.0075 1.06%
2024-10-25 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7058 0.7058 0.6854 0.6854 0.0204 2.98%
2024-10-24 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6854 0.6854 0.6961 0.6961 -0.0107 -1.54%
2024-10-23 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6961 0.6961 0.6878 0.6878 0.0083 1.21%
2024-10-22 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6878 0.6878 0.6736 0.6736 0.0142 2.11%
2024-10-21 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6736 0.6736 0.6613 0.6613 0.0123 1.86%
2024-10-18 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6613 0.6613 0.6409 0.6409 0.0204 3.18%
2024-10-17 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6409 0.6409 0.6456 0.6456 -0.0047 -0.73%
2024-10-16 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6456 0.6456 0.6486 0.6486 -0.0030 -0.46%
2024-10-15 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6486 0.6486 0.6653 0.6653 -0.0167 -2.51%
2024-10-14 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6653 0.6653 0.6493 0.6493 0.0160 2.46%
2024-10-11 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6493 0.6493 0.6768 0.6768 -0.0275 -4.06%
2024-10-10 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6768 0.6768 0.6693 0.6693 0.0075 1.12%
2024-10-09 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6693 0.6693 0.7283 0.7283 -0.0590 -8.10%
2024-10-08 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7283 0.7283 0.6838 0.6838 0.0445 6.51%
2024-09-30 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6838 0.6838 0.6246 0.6246 0.0592 9.48%
2024-09-27 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6246 0.6246 0.5945 0.5945 0.0301 5.06%
2024-09-26 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5945 0.5945 0.5759 0.5759 0.0186 3.23%
2024-09-25 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5759 0.5759 0.5720 0.5720 0.0039 0.68%
2024-09-24 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5720 0.5720 0.5516 0.5516 0.0204 3.70%
2024-09-23 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5516 0.5516 0.5548 0.5548 -0.0032 -0.58%
2024-09-20 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5548 0.5548 0.5556 0.5556 -0.0008 -0.14%
2024-09-19 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5556 0.5556 0.5424 0.5424 0.0132 2.43%
2024-09-18 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5424 0.5424 0.5439 0.5439 -0.0015 -0.28%
2024-09-13 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5439 0.5439 0.5518 0.5518 -0.0079 -1.43%
2024-09-12 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5518 0.5518 0.5546 0.5546 -0.0028 -0.50%
2024-09-11 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5546 0.5546 0.5531 0.5531 0.0015 0.27%
2024-09-10 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5531 0.5531 0.5541 0.5541 -0.0010 -0.18%
2024-09-09 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5541 0.5541 0.5579 0.5579 -0.0038 -0.68%
2024-09-06 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5579 0.5579 0.5676 0.5676 -0.0097 -1.71%
2024-09-05 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5676 0.5676 0.5670 0.5670 0.0006 0.11%
2024-09-04 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5670 0.5670 0.5716 0.5716 -0.0046 -0.80%
2024-09-03 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5716 0.5716 0.5667 0.5667 0.0049 0.86%
2024-09-02 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5667 0.5667 0.5760 0.5760 -0.0093 -1.61%
2024-08-30 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5760 0.5760 0.5669 0.5669 0.0091 1.61%
2024-08-29 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5669 0.5669 0.5542 0.5542 0.0127 2.29%
2024-08-28 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5542 0.5542 0.5513 0.5513 0.0029 0.53%
2024-08-27 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5513 0.5513 0.5609 0.5609 -0.0096 -1.71%
2024-08-26 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5609 0.5609 0.5489 0.5489 0.0120 2.19%
2024-08-23 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5489 0.5489 0.5512 0.5512 -0.0023 -0.42%
2024-08-22 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5512 0.5512 0.5587 0.5587 -0.0075 -1.34%
2024-08-21 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5587 0.5587 0.5539 0.5539 0.0048 0.87%
2024-08-20 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5539 0.5539 0.5630 0.5630 -0.0091 -1.62%
2024-08-19 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5630 0.5630 0.5613 0.5613 0.0017 0.30%
2024-08-16 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5613 0.5613 0.5645 0.5645 -0.0032 -0.57%
2024-08-15 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5645 0.5645 0.5606 0.5606 0.0039 0.70%
2024-08-14 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5606 0.5606 0.5674 0.5674 -0.0068 -1.20%
2024-08-13 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5674 0.5674 0.5630 0.5630 0.0044 0.78%
2024-08-12 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5630 0.5630 0.5658 0.5658 -0.0028 -0.49%
2024-08-09 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5658 0.5658 0.5688 0.5688 -0.0030 -0.53%
2024-08-08 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5688 0.5688 0.5704 0.5704 -0.0016 -0.28%
2024-08-07 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5704 0.5704 0.5713 0.5713 -0.0009 -0.16%
2024-08-06 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5713 0.5713 0.5653 0.5653 0.0060 1.06%
2024-08-05 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5653 0.5653 0.5795 0.5795 -0.0142 -2.45%
2024-08-02 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5795 0.5795 0.5868 0.5868 -0.0073 -1.24%
2024-07-31 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5880 0.5880 0.5693 0.5693 0.0187 3.28%
2024-07-30 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5693 0.5693 0.5701 0.5701 -0.0008 -0.14%
2024-07-29 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5701 0.5701 0.5710 0.5710 -0.0009 -0.16%
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2024-06-21 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5888 0.5888 0.5913 0.5913 -0.0025 -0.42%
2024-06-20 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5913 0.5913 0.6035 0.6035 -0.0122 -2.02%
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2024-03-14 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6270 0.6270 0.6287 0.6287 -0.0017 -0.27%
2024-03-13 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6287 0.6287 0.6287 0.6287 0.0000 0.00%
2024-03-12 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6287 0.6287 0.6342 0.6342 -0.0055 -0.87%
2024-03-11 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6342 0.6342 0.6242 0.6242 0.0100 1.60%
2024-03-08 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6242 0.6242 0.6192 0.6192 0.0050 0.81%
2024-03-07 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6192 0.6192 0.6136 0.6136 0.0056 0.91%
2024-03-06 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6136 0.6136 0.6115 0.6115 0.0021 0.34%
2024-03-05 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6115 0.6115 0.6130 0.6130 -0.0015 -0.24%
2024-03-04 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6130 0.6130 0.6132 0.6132 -0.0002 -0.03%
2024-03-01 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6132 0.6132 0.6077 0.6077 0.0055 0.91%
2024-02-29 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6077 0.6077 0.5910 0.5910 0.0167 2.83%
2024-02-28 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5910 0.5910 0.6081 0.6081 -0.0171 -2.81%
2024-02-27 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6081 0.6081 0.5977 0.5977 0.0104 1.74%
2024-02-26 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5977 0.5977 0.5948 0.5948 0.0029 0.49%
2024-02-23 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5948 0.5948 0.5902 0.5902 0.0046 0.78%
2024-02-22 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5902 0.5902 0.5841 0.5841 0.0061 1.04%
2024-02-21 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5841 0.5841 0.5808 0.5808 0.0033 0.57%
2024-02-20 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5808 0.5808 0.5843 0.5843 -0.0035 -0.60%
2024-02-19 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5843 0.5843 0.5858 0.5858 -0.0015 -0.26%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000 1.0419 1.71%
游戏动漫 1.0878 1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A 1.0930 0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A 0.5398 0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C 0.5291 0.78%
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华泰柏瑞中证1000指数增强C 1.0281 0.76%
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华泰柏瑞景气驱动混合A 1.0570 0.57%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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