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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询(014331)

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今天最新净值 0.7152 -0.0167 -2.2800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7503 0.0000 -0.0026%

累计净值：0.7152
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1407亿
最近资产：0.78亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7152	0.7152	0.7319	0.7319	-0.0167	-2.28%
2025-01-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7201	0.7201	0.7243	0.7243	-0.0042	-0.58%
2025-01-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7288	0.7288	0.7022	0.7022	0.0266	3.79%
2025-01-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7022	0.7022	0.6956	0.6956	0.0066	0.95%
2025-01-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6956	0.6956	0.7006	0.7006	-0.0050	-0.71%
2025-01-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7006	0.7006	0.6949	0.6949	0.0057	0.82%
2025-01-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6949	0.6949	0.7049	0.7049	-0.0100	-1.42%
2025-01-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7049	0.7049	0.6898	0.6898	0.0151	2.19%
2025-01-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6898	0.6898	0.6802	0.6802	0.0096	1.41%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%