南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

今天最新净值 1.0067 -0.0012 -0.1200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0067
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.1284亿
最近资产：11.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近半年南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累计收益率4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0067	1.0067	0.0035	0.35%
2025-02-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0079	1.0079	-0.0012	-0.12%
2025-01-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0069	1.0069	0.0010	0.10%
2025-01-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0041	1.0041	0.0028	0.28%
2025-01-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0051	1.0051	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0051	1.0051	0.0009	0.09%
2025-01-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0006	1.0006	-0.0038	-0.38%
2025-01-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0007	1.0007	0.0006	0.06%

2025-01-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0040	1.0040	-0.0027	-0.27%
2025-01-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0086	1.0086	-0.0046	-0.46%
2024-12-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0111	1.0111	-0.0025	-0.25%
2024-12-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0097	1.0097	0.0014	0.14%
2024-12-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0068	1.0068	0.0026	0.26%
2024-12-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0073	1.0073	-0.0004	-0.04%
2024-12-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2024-12-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0082	1.0082	-0.0006	-0.06%
2024-12-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0124	1.0124	-0.0042	-0.41%
2024-12-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0099	1.0099	0.0025	0.25%

2024-12-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0090	1.0090	0.0009	0.09%
2024-12-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0067	1.0067	0.0023	0.23%
2024-12-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0055	1.0055	0.0012	0.12%
2024-12-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0024	1.0024	0.0031	0.31%
2024-12-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2024-12-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0028	1.0028	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2024-12-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9999	0.9999	0.0024	0.24%
2024-11-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9965	0.9965	0.0034	0.34%
2024-11-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9980	0.9980	-0.0015	-0.15%
2024-11-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9938	0.9938	0.0042	0.42%
2024-11-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9942	0.9942	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9943	0.9943	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	1.0000	1.0000	-0.0057	-0.57%
2024-11-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9996	0.9996	0.0004	0.04%
2024-11-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%
2024-11-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9953	0.9953	0.0029	0.29%
2024-11-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9969	0.9969	-0.0016	-0.16%
2024-11-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9992	0.9992	-0.0023	-0.23%
2024-11-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0037	1.0037	-0.0045	-0.45%
2024-11-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0031	1.0031	0.0006	0.06%
2024-11-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0051	1.0051	-0.0020	-0.20%
2024-11-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0041	1.0041	0.0010	0.10%
2024-11-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0056	1.0056	-0.0015	-0.15%
2024-11-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	0.9995	0.9995	0.0061	0.61%
2024-11-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0007	1.0007	-0.0012	-0.12%
2024-11-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9967	0.9967	0.0040	0.40%
2024-11-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9940	0.9940	0.0027	0.27%
2024-11-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9934	0.9934	0.0006	0.06%
2024-10-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9939	0.9939	-0.0005	-0.05%
2024-10-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9951	0.9951	-0.0012	-0.12%
2024-10-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9974	0.9974	-0.0023	-0.23%
2024-10-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9962	0.9962	0.0012	0.12%
2024-10-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9953	0.9953	0.0009	0.09%
2024-10-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9974	0.9974	-0.0021	-0.21%
2024-10-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9980	0.9980	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9967	0.9967	0.0013	0.13%
2024-10-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2024-10-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9917	0.9917	0.0054	0.54%
2024-10-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9936	0.9936	-0.0019	-0.19%
2024-10-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9937	0.9937	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9975	0.9975	-0.0038	-0.38%
2024-10-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9923	0.9923	0.0052	0.52%
2024-10-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9955	0.9955	-0.0032	-0.32%
2024-10-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9898	0.9898	0.0057	0.58%
2024-10-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	1.0017	1.0017	-0.0119	-1.19%
2024-10-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9968	0.9968	0.0049	0.49%
2024-09-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9841	0.9841	0.0127	1.29%
2024-09-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9786	0.9786	0.0055	0.56%
2024-09-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9706	0.9706	0.0080	0.82%
2024-09-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9683	0.9683	0.0023	0.24%
2024-09-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9596	0.9596	0.0087	0.91%
2024-09-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9588	0.9588	0.0008	0.08%
2024-09-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9587	0.9587	0.0001	0.01%
2024-09-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9562	0.9562	0.0025	0.26%
2024-09-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9546	0.9546	0.0016	0.17%
2024-09-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9548	0.9548	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9546	0.9546	0.0002	0.02%
2024-09-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9553	0.9553	-0.0007	-0.07%
2024-09-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9554	0.9554	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9585	0.9585	-0.0031	-0.32%
2024-09-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9585	0.9585	0.9605	0.9605	-0.0020	-0.21%
2024-09-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9606	0.9606	-0.0001	-0.01%
2024-09-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9634	0.9634	-0.0028	-0.29%
2024-09-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9634	0.9634	0.9621	0.9621	0.0013	0.14%
2024-09-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9647	0.9647	-0.0026	-0.27%
2024-08-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9612	0.9612	0.0035	0.36%
2024-08-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9606	0.9606	0.0006	0.06%
2024-08-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9617	0.9617	-0.0011	-0.11%
2024-08-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9641	0.9641	-0.0024	-0.25%
2024-08-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9640	0.9640	0.0001	0.01%
2024-08-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9628	0.9628	0.0012	0.12%
2024-08-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9634	0.9634	-0.0006	-0.06%
2024-08-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9634	0.9634	0.9641	0.9641	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9661	0.9661	-0.0020	-0.21%
2024-08-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9651	0.9651	0.0010	0.10%
2024-08-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9645	0.9645	0.0006	0.06%
2024-08-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9634	0.9634	0.0011	0.11%
2024-08-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9634	0.9634	0.9645	0.9645	-0.0011	-0.11%
2024-08-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9633	0.9633	0.0012	0.12%
2024-08-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9642	0.9642	-0.0009	-0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%