南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)
今天最新净值
1.0067
-0.0012 -0.1200%
2025-02-06
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：15.1284亿
- 最近资产：11.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李文良
今年以来南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-06 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0046 |
-0.46% |
