嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A)基金净值查询(013527)

今天最新净值 0.7100 0.0102 1.4600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7286 -0.0001 -0.0107%

累计净值：0.7100
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3216亿
最近资产：1.02亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近半年嘉实中证细分化工产业主题指数发起A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527)基金累计收益率5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7140	0.7140	0.7100	0.7100	0.0040	0.56%
2025-02-07	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7100	0.7100	0.6998	0.6998	0.0102	1.46%
2025-02-06	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6998	0.6998	0.6965	0.6965	0.0033	0.47%
2025-02-05	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6965	0.6965	0.7021	0.7021	-0.0056	-0.80%
2025-01-27	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7021	0.7021	0.6951	0.6951	0.0070	1.01%
2025-01-22	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6927	0.6927	0.6971	0.6971	-0.0044	-0.63%
2025-01-14	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6949	0.6949	0.6800	0.6800	0.0149	2.19%
2025-01-13	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6800	0.6800	0.6764	0.6764	0.0036	0.53%
2025-01-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6764	0.6764	0.6843	0.6843	-0.0079	-1.15%
2025-01-09	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6843	0.6843	0.6827	0.6827	0.0016	0.23%

2025-01-08	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6827	0.6827	0.6926	0.6926	-0.0099	-1.43%
2025-01-07	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6926	0.6926	0.6917	0.6917	0.0009	0.13%
2025-01-06	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6917	0.6917	0.6872	0.6872	0.0045	0.65%
2025-01-03	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6872	0.6872	0.6908	0.6908	-0.0036	-0.52%
2025-01-02	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6908	0.6908	0.7077	0.7077	-0.0169	-2.39%
2024-12-31	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7077	0.7077	0.7192	0.7192	-0.0115	-1.60%
2024-12-26	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7176	0.7176	0.7158	0.7158	0.0018	0.25%
2024-12-25	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7158	0.7158	0.7238	0.7238	-0.0080	-1.11%
2024-12-24	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7238	0.7238	0.7149	0.7149	0.0089	1.24%
2024-12-23	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7149	0.7149	0.7163	0.7163	-0.0014	-0.20%
2024-12-20	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7163	0.7163	0.7195	0.7195	-0.0032	-0.44%
2024-12-19	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7195	0.7195	0.7222	0.7222	-0.0027	-0.37%
2024-12-18	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7222	0.7222	0.7218	0.7218	0.0004	0.06%
2024-12-17	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7218	0.7218	0.7214	0.7214	0.0004	0.06%
2024-12-16	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7214	0.7214	0.7293	0.7293	-0.0079	-1.08%

2024-12-13	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7293	0.7293	0.7463	0.7463	-0.0170	-2.28%
2024-12-12	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7463	0.7463	0.7408	0.7408	0.0055	0.74%
2024-12-11	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7408	0.7408	0.7387	0.7387	0.0021	0.28%
2024-12-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7387	0.7387	0.7349	0.7349	0.0038	0.52%
2024-12-09	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7349	0.7349	0.7345	0.7345	0.0004	0.05%
2024-12-06	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7345	0.7345	0.7248	0.7248	0.0097	1.34%
2024-12-05	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7248	0.7248	0.7271	0.7271	-0.0023	-0.32%
2024-12-04	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7271	0.7271	0.7364	0.7364	-0.0093	-1.26%
2024-12-03	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7364	0.7364	0.7387	0.7387	-0.0023	-0.31%
2024-12-02	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7387	0.7387	0.7324	0.7324	0.0063	0.86%
2024-11-29	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7324	0.7324	0.7252	0.7252	0.0072	0.99%
2024-11-28	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7252	0.7252	0.7336	0.7336	-0.0084	-1.15%
2024-11-27	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7336	0.7336	0.7226	0.7226	0.0110	1.52%
2024-11-26	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7226	0.7226	0.7287	0.7287	-0.0061	-0.84%
2024-11-25	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7287	0.7287	0.7284	0.7284	0.0003	0.04%
2024-11-22	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7284	0.7284	0.7550	0.7550	-0.0266	-3.52%
2024-11-21	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7550	0.7550	0.7554	0.7554	-0.0004	-0.05%
2024-11-20	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7554	0.7554	0.7490	0.7490	0.0064	0.85%
2024-11-19	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7490	0.7490	0.7344	0.7344	0.0146	1.99%
2024-11-18	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7344	0.7344	0.7434	0.7434	-0.0090	-1.21%
2024-11-15	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7434	0.7434	0.7538	0.7538	-0.0104	-1.38%
2024-11-14	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7538	0.7538	0.7719	0.7719	-0.0181	-2.34%
2024-11-13	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7719	0.7719	0.7703	0.7703	0.0016	0.21%
2024-11-12	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7703	0.7703	0.7750	0.7750	-0.0047	-0.61%
2024-11-11	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7750	0.7750	0.7657	0.7657	0.0093	1.21%
2024-11-08	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7657	0.7657	0.7650	0.7650	0.0007	0.09%
2024-11-07	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7650	0.7650	0.7548	0.7548	0.0102	1.35%
2024-11-06	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7548	0.7548	0.7501	0.7501	0.0047	0.63%
2024-11-05	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7501	0.7501	0.7326	0.7326	0.0175	2.39%
2024-11-04	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7326	0.7326	0.7246	0.7246	0.0080	1.10%
2024-11-01	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7246	0.7246	0.7208	0.7208	0.0038	0.53%
2024-10-31	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7208	0.7208	0.7211	0.7211	-0.0003	-0.04%
2024-10-30	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7211	0.7211	0.7238	0.7238	-0.0027	-0.37%
2024-10-29	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7238	0.7238	0.7387	0.7387	-0.0149	-2.02%
2024-10-28	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7387	0.7387	0.7339	0.7339	0.0048	0.65%
2024-10-25	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7339	0.7339	0.7161	0.7161	0.0178	2.49%
2024-10-24	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7161	0.7161	0.7286	0.7286	-0.0125	-1.72%
2024-10-23	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7286	0.7286	0.7182	0.7182	0.0104	1.45%
2024-10-22	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7182	0.7182	0.7089	0.7089	0.0093	1.31%
2024-10-21	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7089	0.7089	0.7062	0.7062	0.0027	0.38%
2024-10-18	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7062	0.7062	0.6877	0.6877	0.0185	2.69%
2024-10-17	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6877	0.6877	0.7010	0.7010	-0.0133	-1.90%
2024-10-16	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7010	0.7010	0.7047	0.7047	-0.0037	-0.53%
2024-10-15	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7047	0.7047	0.7199	0.7199	-0.0152	-2.11%
2024-10-14	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7199	0.7199	0.7100	0.7100	0.0099	1.39%
2024-10-11	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7100	0.7100	0.7338	0.7338	-0.0238	-3.24%
2024-10-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7338	0.7338	0.7326	0.7326	0.0012	0.16%
2024-10-09	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7326	0.7326	0.8003	0.8003	-0.0677	-8.46%
2024-10-08	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.8003	0.8003	0.7718	0.7718	0.0285	3.69%
2024-09-30	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7718	0.7718	0.7138	0.7138	0.0580	8.13%
2024-09-27	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7138	0.7138	0.6773	0.6773	0.0365	5.39%
2024-09-26	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6773	0.6773	0.6498	0.6498	0.0275	4.23%
2024-09-25	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6498	0.6498	0.6485	0.6485	0.0013	0.20%
2024-09-24	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6485	0.6485	0.6177	0.6177	0.0308	4.99%
2024-09-23	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6177	0.6177	0.6184	0.6184	-0.0007	-0.11%
2024-09-20	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6184	0.6184	0.6231	0.6231	-0.0047	-0.75%
2024-09-19	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6231	0.6231	0.6128	0.6128	0.0103	1.68%
2024-09-18	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6128	0.6128	0.6089	0.6089	0.0039	0.64%
2024-09-13	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6089	0.6089	0.6156	0.6156	-0.0067	-1.09%
2024-09-12	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6156	0.6156	0.6189	0.6189	-0.0033	-0.53%
2024-09-11	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6189	0.6189	0.6136	0.6136	0.0053	0.86%
2024-09-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6136	0.6136	0.6188	0.6188	-0.0052	-0.84%
2024-09-09	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6188	0.6188	0.6216	0.6216	-0.0028	-0.45%
2024-09-06	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6216	0.6216	0.6315	0.6315	-0.0099	-1.57%
2024-09-05	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6315	0.6315	0.6349	0.6349	-0.0034	-0.54%
2024-09-04	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6349	0.6349	0.6380	0.6380	-0.0031	-0.49%
2024-09-03	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6380	0.6380	0.6309	0.6309	0.0071	1.13%
2024-09-02	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6309	0.6309	0.6405	0.6405	-0.0096	-1.50%
2024-08-30	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6405	0.6405	0.6285	0.6285	0.0120	1.91%
2024-08-29	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6285	0.6285	0.6234	0.6234	0.0051	0.82%
2024-08-28	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6234	0.6234	0.6203	0.6203	0.0031	0.50%
2024-08-27	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6203	0.6203	0.6219	0.6219	-0.0016	-0.26%
2024-08-26	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6219	0.6219	0.6199	0.6199	0.0020	0.32%
2024-08-23	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6199	0.6199	0.6175	0.6175	0.0024	0.39%
2024-08-22	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6175	0.6175	0.6216	0.6216	-0.0041	-0.66%
2024-08-21	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6216	0.6216	0.6214	0.6214	0.0002	0.03%
2024-08-20	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6214	0.6214	0.6299	0.6299	-0.0085	-1.35%
2024-08-19	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6299	0.6299	0.6288	0.6288	0.0011	0.17%
2024-08-16	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6288	0.6288	0.6321	0.6321	-0.0033	-0.52%
2024-08-15	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6321	0.6321	0.6303	0.6303	0.0018	0.29%
2024-08-13	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6455	0.6455	0.6460	0.6460	-0.0005	-0.08%
2024-08-12	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6460	0.6460	0.6475	0.6475	-0.0015	-0.23%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%