安信丰穗一年持有混合C基金净值查询(012257)
今天最新净值
1.1121
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0969
-0.0011 -0.0968%
- 累计净值：1.1121
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0004亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一年,安信丰穗一年持有混合C(012257)基金累计收益率7.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2024-12-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-11-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-11-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-11-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-11-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-11-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-11-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-10-31 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-10-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-10-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-10-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-10-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-10-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-10-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-10-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2024-10-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0086 |
0.78% |
| 2024-10-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-10-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0128 |
1.17% |
| 2024-10-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0246 |
-2.21% |
| 2024-10-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-09-30 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0203 |
1.86% |
| 2024-09-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-09-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0181 |
1.71% |
| 2024-09-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-09-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0158 |
1.52% |
| 2024-09-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-09-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-09-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-08-30 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-08-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-08-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-08-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-08-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2024-08-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-08-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-08-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-07-31 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0083 |
0.79% |
| 2024-07-30 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-07-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-07-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-07-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-07-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-07-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-07-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-07-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-07-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-07-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-07-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-07-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-07-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-07-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-07-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-07-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-07-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-07-01 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-06-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-06-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-06-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-06-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-06-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-06-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-06-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-06-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-06-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-06-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-06-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-06-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-06-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-31 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-05-30 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-05-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-05-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-05-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-05-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-05-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-05-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-05-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-05-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-05-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-05-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-05-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-05-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-05-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-04-30 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-04-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-04-01 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0073 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0039 |
0.38% |
