金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信丰穗一年持有混合C - 基金主页(代码:012257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1121 0.0022 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0969 -0.0011 -0.0968%

累计净值：1.1121
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0004亿
最近资产：2.22亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-0.06%	-0.20%	-0.03%	7.89%	7.39%	10.93%	10.93%
同类排名	929/1374	1176/1350	749/1374	1147/1355	404/1323	203/1183	79/1037	-

安信丰穗一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.61%	-0.54%
00688	中国海外发展	0.0000	3.28%	1.77%
03323	中国建材	0.0000	1.85%	0.52%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.70%	-2.48%
000333	美的集团	0.0000	1.54%	-0.59%
000983	山西焦煤	0.0000	1.47%	-0.41%
601699	潞安环能	0.0000	1.44%	0.16%
601001	晋控煤业	0.0000	1.12%	0.31%
600036	招商银行	0.0000	1.07%	1.00%
600585	海螺水泥	0.0000	0.64%	0.42%

安信丰穗一年持有混合C(012257)基金档案

基金代码	012257	基金简称	安信丰穗一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-06~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	2.22亿	最近份额	2.0004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%