安信丰穗一年持有混合C基金净值查询(012257)
今天最新净值
1.1121
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0969
-0.0011 -0.0968%
- 累计净值：1.1121
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0004亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
今年以来,安信丰穗一年持有混合C(012257)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0058 |
-0.52% |
