安信丰穗一年持有混合C基金净值查询(012257)
今天最新净值
1.1121
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0969
-0.0011 -0.0968%
- 累计净值：1.1121
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0004亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信丰穗一年持有混合C(012257)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2024-12-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-11-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-11-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-11-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0052 |
-0.46% |
