国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询(011511)
今天最新净值
0.9745
0.0014 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9553
-0.0007 -0.0687%
- 累计净值：0.9945
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9920亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 姜绍政
今年以来,国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9737 |
0.9937 |
0.9745 |
0.9945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9745 |
0.9945 |
0.9731 |
0.9931 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9731 |
0.9931 |
0.9690 |
0.9890 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9690 |
0.9890 |
0.9697 |
0.9897 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9697 |
0.9897 |
0.9694 |
0.9894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9679 |
0.9879 |
0.9689 |
0.9889 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9688 |
0.9888 |
0.9634 |
0.9834 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9634 |
0.9834 |
0.9647 |
0.9847 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9647 |
0.9847 |
0.9665 |
0.9865 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9665 |
0.9865 |
0.9683 |
0.9883 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9683 |
0.9883 |
0.9680 |
0.9880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9680 |
0.9880 |
0.9680 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9680 |
0.9880 |
0.9682 |
0.9882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9682 |
0.9882 |
0.9696 |
0.9896 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9696 |
0.9896 |
0.9710 |
0.9910 |
-0.0014 |
-0.14% |
