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国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询(011511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9737 -0.0008 -0.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 -0.0007 -0.0687%

累计净值：0.9937
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：12.9920亿
最近资产：12.61亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力姜绍政

近一月国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9737	0.9937	0.9745	0.9945	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9745	0.9945	0.9731	0.9931	0.0014	0.14%
2025-02-06	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9731	0.9931	0.9690	0.9890	0.0041	0.42%
2025-02-05	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9690	0.9890	0.9697	0.9897	-0.0007	-0.07%
2025-01-27	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9697	0.9897	0.9694	0.9894	0.0003	0.03%
2025-01-22	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9679	0.9879	0.9689	0.9889	-0.0010	-0.10%
2025-01-14	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9688	0.9888	0.9634	0.9834	0.0054	0.56%
2025-01-13	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9634	0.9834	0.9647	0.9847	-0.0013	-0.13%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%